| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.43 | -1.63 | 0.61 | 8.14 | 2.61 |
| 同类平均 | 5.75 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 3.39 | -0.17 | 2.27 | 9.10 | 3.47 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 40 | 25 | 28 | 18 | 80 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 678 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.33 | -0.77 | -0.26 | 1.44 | 2.88 | 3.21 | 2.43 | 0.48 |
| 同类平均 | -1.07 | -0.84 | -0.76 | 4.63 | 5.90 | 3.42 | 2.12 | 1.36 |
| 业绩比较基准 | -0.27 | 0.38 | 1.21 | 3.39 | 5.16 | 4.47 | 3.57 | 1.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 88 | 56 | 46 | 64 |
| 同类基金数量 | 510 | 476 | 462 | 424 | 409 | 367 | 164 | 456 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 2.71% | 4.52% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -2.37% | -2.66% |
下行风险 | 优于83%同类 | 1.86% | 2.54% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.07% | 0.19% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于41%同类 | 0.61% | |
Beta | — | 0.55 | |
R2 | — | 0.53 | |
超额收益 | 优于30%同类 | -0.87% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 1.40% | |
信息比率 | 优于32%同类 | -1.22 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于23%同类 | 68.47% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | 21.79% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.40% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102481665 | 24北控水集MTN002 | 4.18% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 4.16% |
| 019792 | 25国债19 | 3.01% |
| 220220 | 22国开20 | 2.95% |
| 240210 | 24国开10 | 2.85% |
| 127070 | 大中转债 | 0.06% |
| 123119 | 康泰转2 | 0.05% |
| 113631 | 皖天转债 | 0.04% |
| 111017 | 蓝天转债 | 0.04% |
| 113042 | 上银转债 | 0.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合A | 009621 | 2020-07-06 | 4.63亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.87% | 1 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合C | 009622 | 2020-07-06 | 2.75亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | 1.27% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-31 | |
| 2 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-31 | |
| 3 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-30 | |
| 4 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 6 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 8 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |