| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.13 | -0.28 | 0.22 | -0.09 | 0.54 | 1.15 | 9.05 | 10.27 | 0.45 | 19.59 |
| 同类平均 | -0.05 | -0.32 | 0.41 | -0.37 | 0.28 | 3.53 | 12.05 | 10.29 | 1.87 | 23.11 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | -0.07 | 0.12 | -0.10 | 1.72 | 2.88 | 14.55 | 18.87 | 2.17 | 25.23 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 2.78% | 4.17% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -2.45% | -2.66% |
下行风险 | 优于81%同类 | 1.92% | 2.54% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.07% | 0.16% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于39%同类 | 0.20 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于45%同类 | 0.67 | 1.27 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 0.29 | 0.91 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证香港内地国有企业指数×15% | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×12%＋中证港股通综合指数收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.09 | 0.01 |
Beta系数 | 0.89 | 0.43 | -0.03 |
Alpha % | -1.93 | -0.16 | 0.67 |
超额收益 % | -2.28 | -1.17 | -2.86 |
跟踪误差 % | 1.45 | 2.88 | 7.99 |
信息比率 | -3.31 | -3.38 | -22.81 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102481665 | 24北控水集MTN002 | 4.18% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 4.16% |
| 019792 | 25国债19 | 3.01% |
| 220220 | 22国开20 | 2.95% |
| 240210 | 24国开10 | 2.85% |
| 127070 | 大中转债 | 0.06% |
| 123119 | 康泰转2 | 0.05% |
| 113631 | 皖天转债 | 0.04% |
| 111017 | 蓝天转债 | 0.04% |
| 113042 | 上银转债 | 0.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合A | 009621 | 2020-07-06 | 4.63亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.87% | 1 |
| 中欧心益稳健6个月持有期混合C | 009622 | 2020-07-06 | 2.75亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | 1.27% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-31 | |
| 3 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-31 | |
| 4 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-30 | |
| 5 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 9 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |