| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 67.90 | -14.33 | -0.09 | -7.13 | 31.21 |
| 同类平均 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 1.01 | -14.19 | -6.18 | 11.52 | 14.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.83 | -4.23 | 6.72 | 31.26 | 25.36 | 7.59 | 12.41 | 5.41 |
| 同类平均 | 12.50 | 4.84 | 17.71 | 56.40 | 29.18 | 13.42 | 9.65 | 14.75 |
| 业绩比较基准 | 6.02 | 1.33 | 4.77 | 22.66 | 13.71 | 6.63 | 1.76 | 4.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 21.68% | 20.97% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -15.82% | -12.30% |
下行风险 | 优于33%同类 | 14.64% | 10.76% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 5.21% | 5.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于12%同类 | -5.03% | |
Beta | — | 1.65 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于19%同类 | 1.33% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 13.57% | |
信息比率 | 优于18%同类 | 0.10 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 160.60% | |
跌势捕获率 | 优于28%同类 | 222.98% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.24 | 32.17 | 3.07 |
基础材料 | 22.58 | 17.81 | 4.77 |
可选消费 | 12.24 | 6.64 | 5.60 |
金融服务 | 0.41 | 6.95 | -6.53 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 54.82 | 54.64 | 0.18 |
通信服务 | 1.35 | 3.28 | -1.93 |
能源 | 0.00 | 2.57 | -2.57 |
工业 | 29.30 | 21.50 | 7.80 |
科技 | 24.18 | 27.30 | -3.12 |
防御性 | 9.94 | 13.19 | -3.25 |
必选消费 | 1.98 | 2.99 | -1.01 |
医疗保健 | 7.12 | 7.96 | -0.84 |
公用事业 | 0.83 | 2.23 | -1.40 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 美洲 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 北美 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 工业 | 5.50% | -0.01% | 2 | |
| 688535 | 华海诚科 | 科技 | 5.26% | -0.09% | 2 | |
| 000737 | 北方铜业 | 基础材料 | 3.93% | -0.81% | 5 | |
| 300676 | 华大基因 | 医疗保健 | 3.73% | -0.29% | 3 | |
| 002613 | 北玻股份 | 工业 | 3.35% | -0.09% | 6 | |
| 603286 | 日盈电子 | 可选消费 | 3.24% | -0.80% | 5 | |
| 002741 | 光华科技 | 基础材料 | 3.16% | -0.50% | 6 | |
| 002753 | 永东股份 | 基础材料 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 603722 | 阿科力 | 基础材料 | 2.87% | -0.67% | 6 | |
| 003005 | 竞业达 | 科技 | 2.87% | -0.42% | 6 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 32.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 107.14 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 85.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏磐利一年定期开放混合A | 009686 | 2020-07-29 | 1.44亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.95% | 1 |
| 华夏磐利一年定期开放混合C | 009687 | 2020-07-29 | 0.18亿 | 0.60% | 0.20% | 0.40% | 1.35% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 |