| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 29.61 | -15.24 | 10.25 | -3.34 | 52.61 |
| 同类平均 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 0.39 | -14.97 | -6.65 | 10.56 | 13.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.28 | 8.48 | 17.20 | 64.18 | 41.05 | 20.66 | 15.66 | 17.00 |
| 同类平均 | 12.50 | 4.84 | 17.71 | 56.40 | 29.18 | 13.42 | 9.65 | 14.75 |
| 业绩比较基准 | 6.00 | 1.22 | 4.60 | 22.03 | 12.94 | 5.89 | 1.04 | 4.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 25.46% | 20.97% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -15.35% | -12.30% |
下行风险 | 优于45%同类 | 12.14% | 10.76% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 7.16% | 5.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | 5.01% | |
Beta | — | 2.22 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于57%同类 | 20.39% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 15.08% | |
信息比率 | 优于55%同类 | 1.35 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 231.42% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 212.80% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.24 | 32.17 | -5.93 |
基础材料 | 10.25 | 17.81 | -7.56 |
可选消费 | 13.67 | 6.64 | 7.03 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 2.32 | 0.78 | 1.54 |
敏感性 | 63.22 | 54.64 | 8.58 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.17 | 2.57 | -2.40 |
工业 | 28.20 | 21.50 | 6.70 |
科技 | 34.86 | 27.30 | 7.57 |
防御性 | 10.54 | 13.19 | -2.65 |
必选消费 | 4.64 | 2.99 | 1.65 |
医疗保健 | 5.90 | 7.96 | -2.07 |
公用事业 | 0.00 | 2.23 | -2.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 美洲 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 北美 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 6.81% | 3.10% | 3 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 6.06% | 2.19% | 10 | |
| 300115 | 长盈精密 | 科技 | 5.37% | -2.71% | 8 | |
| 300648 | 星云股份 | 工业 | 4.58% | 0.04% | 4 | |
| 002840 | 华统股份 | 必选消费 | 3.98% | 0.45% | 4 | |
| 688155 | 先惠技术 | 工业 | 3.60% | 0.60% | 8 | |
| 000925 | 众合科技 | 科技 | 3.45% | -0.78% | 5 | |
| 688085 | 三友医疗 | 医疗保健 | 3.18% | 0.12% | 5 | |
| 600773 | 西藏城投 | 房地产 | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 2.86% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 85.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 8.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 107.14 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏磐锐一年定期开放混合A | 009837 | 2020-12-22 | 1.06亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.08% | 1 |
| 华夏磐锐一年定期开放混合C | 009838 | 2020-12-22 | 0.05亿 | 0.60% | 0.20% | 0.40% | 1.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 |