| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.82 | -28.58 | -19.44 | 6.74 | 21.21 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -3.12 | -16.86 | -8.40 | 13.73 | 14.33 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 88 | 77 | 77 | 31 | 76 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.13 | -0.88 | -1.30 | 25.33 | 16.00 | 6.93 | -5.13 | 7.60 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -6.19 | -3.35 | -1.49 | 10.59 | 13.24 | 4.73 | 0.28 | -0.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 70 | 50 | 70 | 39 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 15.04% | 32.97% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -7.74% | -19.88% |
下行风险 | 优于99%同类 | 6.21% | 20.88% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 2.44% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 1.51 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 3.27 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 3.66 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证高股息精选指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.63 | 0.55 |
Beta系数 | 0.78 | 0.87 | 0.47 |
Alpha % | 6.13 | 2.90 | 3.19 |
超额收益 % | 6.31 | 2.20 | 0.90 |
跟踪误差 % | 9.26 | 9.98 | 17.37 |
信息比率 | 0.68 | 0.22 | 0.05 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 57.82 | 27.63 | 30.19 |
基础材料 | 28.95 | 10.87 | 18.08 |
可选消费 | 10.12 | 8.50 | 1.62 |
金融服务 | 18.76 | 7.87 | 10.89 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 37.58 | 51.41 | -13.82 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 9.52 | 0.07 | 9.44 |
工业 | 6.26 | 19.99 | -13.73 |
科技 | 21.81 | 31.13 | -9.32 |
防御性 | 4.60 | 20.96 | -16.36 |
必选消费 | 4.10 | 14.50 | -10.40 |
医疗保健 | 0.50 | 5.82 | -5.32 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 6.83% | -2.72% | 15 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.84% | 0.85% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 5.73% | 0.28% | 8 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 5.53% | 0.19% | 5 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 4.58% | 1.10% | 3 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.40% | -1.38% | 10 | |
| 601319 | 中国人保 | 金融服务 | 3.71% | -0.42% | 6 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.67% | -1.16% | 40 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 3.08% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 16.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 327.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 12.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银景气行业混合A | 690007 | 2011-11-22 | 7.60亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.98% | 1 |
| 民生加银景气行业混合C | 009720 | 2020-09-10 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银景气行业混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 4 | 民生加银景气行业混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-07-06 | |
| 5 | 民生加银景气行业混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-06 | |
| 6 | 民生加银景气行业混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 民生加银景气行业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 民生加银景气行业混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-09 | |
| 10 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-18 |