| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -29.36 | -18.99 | 8.44 | 19.79 |
| 同类平均 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | -15.92 | -9.42 | 14.79 | 16.91 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 85 | 79 | 50 | 73 |
| 同类基金数量 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.31 | -1.14 | -4.22 | 15.73 | 12.69 | 6.02 | -5.73 | 3.58 |
| 同类平均 | -9.68 | -5.16 | -3.66 | 19.82 | 24.78 | 9.75 | 1.17 | 3.30 |
| 业绩比较基准 | -3.13 | -3.32 | -3.76 | 7.66 | 14.28 | 4.94 | 0.05 | -1.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 75 | 62 | 89 | 28 |
| 同类基金数量 | 258 | 255 | 240 | 230 | 188 | 148 | 103 | 240 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 16.35% | 21.92% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -11.51% | -10.80% |
下行风险 | 优于82%同类 | 9.40% | 12.98% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 2.79% | 5.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 0.91 | 0.88 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 1.37 | 1.84 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 1.58 | 1.49 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证高股息精选指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×65%＋恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）×20%＋中债综合指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.61 | 0.57 |
Beta系数 | 0.77 | 0.83 | 0.61 |
Alpha % | 5.21 | 2.00 | 1.08 |
超额收益 % | 5.41 | 1.07 | -1.55 |
跟踪误差 % | 8.66 | 10.09 | 12.77 |
信息比率 | 0.62 | 0.11 | -19.85 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.38% | 91.44% |
债券 | 0.00% | 1.35% |
现金 | 9.02% | 9.16% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.60% | -1.94% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 61.04 | 40.17 | 20.87 |
基础材料 | 27.51 | 9.92 | 17.60 |
可选消费 | 16.11 | 6.84 | 9.28 |
金融服务 | 17.41 | 22.70 | -5.29 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 38.62 | 44.10 | -5.48 |
通信服务 | 12.77 | 1.72 | 11.06 |
能源 | 8.14 | 2.45 | 5.70 |
工业 | 3.10 | 16.30 | -13.20 |
科技 | 14.61 | 23.64 | -9.03 |
防御性 | 0.34 | 15.73 | -15.39 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.34 | 5.03 | -4.69 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 7.76% | -1.47% | 13 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 6.49% | 0.96% | 8 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.27% | 1.29% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.61% | -1.91% | 7 | |
| 02328 | 中国财险 | 金融服务 | 5.40% | 新增 | 1 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 5.06% | -0.96% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.54% | -1.36% | 10 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 3.92% | 新增 | 1 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 3.55% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 327.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 16.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 12.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 011285 | 2021-06-08 | 5.03亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.08% | 10 |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 011286 | 2021-06-08 | 0.15亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.48% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 4 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-08 | |
| 5 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-08 | |
| 6 | 民生加银基金管理有限公司关于调整旗下公募基金产品风险等级划分规则及公募基金产品风险等级评定结果的公告 | 2026-04-29 | |
| 7 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-09 |