| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.64 | -28.77 | -14.19 | -3.21 | 21.12 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -2.86 | -16.88 | -8.15 | 13.90 | 14.26 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 56 | 78 | 50 | 75 | 77 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.09 | 4.48 | 39.54 | 51.81 | 16.12 | 4.38 | -2.43 | 19.46 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.51 | 1.98 | 3.21 | 21.99 | 13.37 | 6.05 | 0.15 | 3.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 73 | 69 | 72 | 27 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 26.62% | 23.48% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -19.94% | -10.29% |
下行风险 | 优于38%同类 | 12.10% | 9.79% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 9.01% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 17.72% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.27 | |
超额收益 | 优于52%同类 | -2.39% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 24.69% | |
信息比率 | 优于49%同类 | -58.99 | |
月度胜率 | 优于66%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 83.85% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | 48.59% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.14 | 23.81 | -6.67 |
基础材料 | 11.09 | 10.69 | 0.40 |
可选消费 | 6.04 | 4.06 | 1.98 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 82.86 | 62.76 | 20.10 |
通信服务 | 3.10 | 1.02 | 2.08 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 20.47 | 20.50 | -0.02 |
科技 | 59.29 | 41.17 | 18.11 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 8.36% | 3.35% | 2 | |
| 600498 | 烽火通信 | 科技 | 8.14% | 新增 | 1 | |
| 002149 | 西部材料 | 基础材料 | 6.04% | 2.80% | 2 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 5.15% | 0.10% | 2 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 600879 | 航天电子 | 工业 | 4.54% | 0.10% | 2 | |
| 688387 | 信科移动 | 科技 | 4.26% | 新增 | 1 | |
| 300762 | 上海瀚讯 | 科技 | 3.97% | -0.98% | 2 | |
| 002565 | 顺灏股份 | 可选消费 | 3.44% | -1.25% | 2 | |
| 002792 | 通宇通讯 | 科技 | 3.40% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 汇安价值蓝筹混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安价值蓝筹混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-02 | |
| 5 | 汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-02 | |
| 6 | 汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-30 | |
| 7 | 汇安价值蓝筹混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 汇安价值蓝筹混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
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