| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 56.98 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.65 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 15 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.47 | 1.72 | 23.98 | 69.89 | 32.19 | 17.98 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.12 | 0.15 | 1.33 | 18.06 | 14.46 | 2.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 25 | 19 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 34.60% | 20.13% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -22.03% | -10.64% |
下行风险 | 优于20%同类 | 14.37% | 9.53% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 16.48% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 16.45% | |
Beta | — | 2.59 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 51.83% | |
跟踪误差 | 优于13%同类 | 25.56% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 2.03 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 299.90% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 234.02% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.39%
隐性费率1.39%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.52% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 8.14% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.34% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.41 | 40.17 | -30.76 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 9.41 | 6.84 | 2.57 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 90.59 | 44.10 | 46.49 |
通信服务 | 1.16 | 1.72 | -0.56 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 18.94 | 16.30 | 2.64 |
科技 | 70.49 | 23.64 | 46.85 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300442 | 润泽科技 | 科技 | 8.12% | 新增 | 1 | |
| 301396 | 宏景科技 | 科技 | 7.26% | 新增 | 1 | |
| 603881 | 数据港 | 科技 | 5.65% | 新增 | 1 | |
| 688258 | 卓易信息 | 科技 | 5.42% | 1.18% | 2 | |
| 001389 | 广合科技 | 科技 | 5.26% | 新增 | 1 | |
| 300113 | 顺网科技 | 通信服务 | 5.23% | 新增 | 1 | |
| 300017 | 网宿科技 | 科技 | 5.08% | 新增 | 1 | |
| 688158 | 优刻得 | 科技 | 4.86% | 新增 | 1 | |
| 600673 | 东阳光 | 科技 | 4.80% | 新增 | 1 | |
| 301018 | 申菱环境 | 工业 | 4.79% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 7 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-08-12 | |
| 8 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-08-12 | |
| 9 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-08-12 | |
| 10 | 汇安均衡成长混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |