| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.56 | 2.13 | 2.28 | 1.99 | 1.57 |
| 同类平均 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 基准指数 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.41 | 1.56 | 1.77 | 1.96 | 0.80 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.26 | 0.55 | 1.14 | 1.27 | 1.45 | 1.62 | 0.64 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.64 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 13.40 | 1.83 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2377942904819.74 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 4.98 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 活期存款利率(税后) | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | — |
Beta系数 | — | 4.39 | — |
Alpha % | — | 3.91 | — |
超额收益 % | — | 1.41 | 0.67 |
跟踪误差 % | — | 0.10 | 0.10 |
信息比率 | — | 13.87 | 6.55 |
0.20%
显性费率0.14%
管理费(年)0.04%
托管费(年)0.02%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.14% |
| 托管费(每年) | 0.04% |
| 销售服务费(每年) | 0.02% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 3,000,000元 |
| 个人直销 | 3,000,000元 |
| 机构直销 | 3,000,000元 |
| 机构代销 | 3,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 88.4 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 15.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 36.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 7,765.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 长江智选3个月持有混合(FOF) | 1,109,510 | 1.13 | 2025-12-31 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 130,808 | 0.08 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 0.0007 | 1.0000 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华添利宝货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 鹏华添利宝货币市场基金招募说明书更新 | 2026-07-03 | |
| 3 | 鹏华添利宝货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-03 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分货币市场基金场外基金份额在部分销售机构暂停办理申购(含定期定额投资)业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 8 | 鹏华添利宝货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 |