| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 24.53 | -22.31 | -15.18 | 6.53 | 38.98 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -2.12 | -14.42 | -6.90 | 13.18 | 12.65 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 20 | 47 | 57 | 31 | 39 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -30.45 | -11.88 | -4.68 | 33.83 | 26.21 | 11.89 | -0.43 | 3.31 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -5.36 | -2.75 | -1.01 | 9.56 | 12.09 | 4.77 | 0.86 | 0.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 42 | 32 | 41 | 51 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 49.81% | 32.97% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -32.36% | -19.88% |
下行风险 | 优于19%同类 | 33.91% | 20.88% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 34.14% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于53%同类 | 0.82 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于49%同类 | 1.05 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 1.21 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.65 | 0.79 |
Beta系数 | 1.05 | 2.25 | 1.24 |
Alpha % | 5.01 | 6.87 | 6.93 |
超额收益 % | 4.88 | 7.11 | 5.86 |
跟踪误差 % | 9.03 | 26.42 | 17.29 |
信息比率 | 0.54 | 0.27 | 0.34 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.25% | 87.53% |
债券 | 5.69% | 2.28% |
现金 | 0.95% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.11% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.53 | 27.63 | 5.90 |
基础材料 | 32.85 | 10.87 | 21.98 |
可选消费 | 0.68 | 8.50 | -7.81 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 65.34 | 51.41 | 13.93 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 18.07 | 19.99 | -1.92 |
科技 | 47.27 | 31.13 | 16.14 |
防御性 | 1.13 | 20.96 | -19.83 |
必选消费 | 1.13 | 14.50 | -13.37 |
医疗保健 | 0.00 | 5.82 | -5.82 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 5.89% | 1.54% | 5 | |
| 603688 | 石英股份 | 基础材料 | 5.33% | 0.71% | 3 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 4.06% | 新增 | 1 | |
| 688403 | 汇成股份 | 科技 | 3.84% | 新增 | 1 | |
| 688220 | 翱捷科技 | 科技 | 3.56% | 新增 | 1 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 3.31% | -1.52% | 4 | |
| 600141 | 兴发集团 | 基础材料 | 3.20% | 0.04% | 2 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 2.94% | -2.22% | 2 | |
| 300593 | 新雷能 | 工业 | 2.86% | -0.11% | 4 | |
| 戈碧迦 | 基础材料 | 2.65% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.87 份 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 圆信永丰研究精选混合A | 009847 | 2020-08-27 | 0.86亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.01% | 1 |
| 圆信永丰研究精选混合C | 009848 | 2020-08-27 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.41% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 3 | 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 关于提高圆信永丰研究精选混合型证券投资基金C类份额净值精度的公告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入、转换转出及最低持有份额的数额限制的公告 | 2025-09-29 | |
| 9 | 圆信永丰基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-09-29 | |
| 10 | 圆信永丰研究精选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-27 |