| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.28 | -25.94 | -28.94 | 15.49 | 44.89 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -3.40 | -14.15 | -6.99 | 14.19 | 15.16 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 37 | 74 | 95 | 7 | 27 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.20 | -5.15 | 19.27 | 64.50 | 38.55 | 10.41 | 1.61 | 12.22 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.21 | -0.12 | 3.00 | 19.87 | 15.57 | 7.26 | 0.98 | 3.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 19 | 41 | 52 | 51 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 32.65% | 23.48% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -18.60% | -10.29% |
下行风险 | 优于20%同类 | 14.38% | 9.79% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 14.48% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于72%同类 | 16.71% | |
Beta | — | 2.11 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 44.62% | |
跟踪误差 | 优于26%同类 | 23.98% | |
信息比率 | 优于57%同类 | 1.86 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于66%同类 | 252.99% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 191.76% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.01 | 23.81 | -10.80 |
基础材料 | 1.31 | 10.69 | -9.39 |
可选消费 | 10.48 | 4.06 | 6.42 |
金融服务 | 1.22 | 8.71 | -7.49 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 84.90 | 62.76 | 22.15 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 16.97 | 20.50 | -3.52 |
科技 | 67.91 | 41.17 | 26.74 |
防御性 | 2.09 | 13.43 | -11.35 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 1.99 | 6.41 | -4.42 |
公用事业 | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.99 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 7.12% | 新增 | 1 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 6.49% | 新增 | 1 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 6.03% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 5.89% | -2.35% | 9 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 5.69% | 新增 | 1 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 5.55% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 工业 | 4.87% | -3.79% | 10 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 4.76% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 4.02% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹公司 | 科技 | 3.86% | 1.07% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 134.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 423.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 266.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 96.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 2 | 银华乐享混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 银华乐享混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 银华乐享混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 7 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-19 | |
| 8 | 银华基金管理股份有限公司关于银华乐享混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2025-12-18 | |
| 9 | 银华乐享混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第2号） | 2025-12-18 | |
| 10 | 银华乐享混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-18 |