| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.78 | 2.86 | 4.82 | 1.43 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.55 | 1.29 | 1.80 | 2.72 | 3.18 | 3.35 | 1.64 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 1.07% | 0.71% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -0.69% | -0.58% |
下行风险 | 优于44%同类 | 0.47% | 0.40% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于96%同类 | 3.03% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 3.45% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 0.51% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 6.77 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 196.02% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 2.66% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240417 | 24农发清发17 | 12.11% |
| 232380090 | 23中信银行二级资本债01B | 7.62% |
| 312410002 | 24中行TLAC非资本债01B | 7.34% |
| 102501289 | 25百联集MTN001 | 7.23% |
| 2080227 | 20兖矿债02 | 7.19% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 830.07 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 202.34 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.1380 | 1.0575 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.1000 | 1.0267 |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.2000 | 1.0084 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 013645 | 2021-11-29 | 4.24亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.91% | 1 |
| 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 013646 | 2021-11-29 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 1.01% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金2026年第1号更新招募说明书 | 2026-05-23 | |
| 3 | 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-23 | |
| 4 | 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金关于2026年2月9日至2026年2月13日第四个开放期开放申购、赎回业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 7 | 关于景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购业务的公告 | 2026-02-08 | |
| 8 | 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金关于2026年2月9日至2026年2月13日第四个开放期开放申购、赎回业务的公告 | 2026-02-06 | |
| 9 | 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金关于2026年2月9日至2026年2月13日第四个开放期开放申购、赎回业务的公告 | 2026-02-05 | |
| 10 | 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |