| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.96 | -27.25 | -23.72 | -3.63 | 22.68 |
| 同类平均 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | -6.32 | -15.24 | -8.35 | 16.14 | 14.68 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 91 | 81 | 92 | 89 | 65 |
| 同类基金数量 | 406 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.27 | -5.12 | -15.25 | 8.66 | 6.59 | -4.56 | -9.85 | -5.12 |
| 同类平均 | -8.04 | -0.37 | -1.36 | 25.59 | 20.98 | 7.53 | 1.67 | -0.37 |
| 业绩比较基准 | -5.01 | -3.51 | -5.73 | 8.57 | 12.57 | 4.45 | -1.14 | -3.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 89 | 94 | 96 | 81 |
| 同类基金数量 | 274 | 269 | 264 | 234 | 198 | 150 | 86 | 269 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 22.94% | 17.69% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -15.96% | -10.93% |
下行风险 | 优于18%同类 | 14.74% | 8.98% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 5.17% | 3.47% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于12%同类 | -4.07% | |
Beta | — | 1.78 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于19%同类 | 0.09% | |
跟踪误差 | 优于28%同类 | 14.68% | |
信息比率 | 优于18%同类 | 0.01 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 158.53% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 194.85% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.23%
隐性费率1.13%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.09 | 40.17 | -0.08 |
基础材料 | 16.14 | 9.92 | 6.22 |
可选消费 | 20.67 | 6.84 | 13.83 |
金融服务 | 3.28 | 22.70 | -19.42 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 43.52 | 44.10 | -0.58 |
通信服务 | 15.59 | 1.72 | 13.87 |
能源 | 1.84 | 2.45 | -0.60 |
工业 | 4.17 | 16.30 | -12.12 |
科技 | 21.92 | 23.64 | -1.72 |
防御性 | 16.39 | 15.73 | 0.66 |
必选消费 | 10.91 | 7.84 | 3.07 |
医疗保健 | 5.47 | 5.03 | 0.45 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002379 | 宏桥控股 | 基础材料 | 2.98% | 0.13% | 2 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 2.74% | 新增 | 1 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 可选消费 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.50% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.50% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 2.47% | 新增 | 1 | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 可选消费 | 2.44% | -0.64% | 5 | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 2.41% | -1.76% | 2 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 2.39% | 新增 | 1 | |
| 002772 | 众兴菌业 | 必选消费 | 2.37% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 29.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 240.27 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银内核驱动股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中银内核驱动股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 4 | 中银内核驱动股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 6 | 中银内核驱动股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 中银内核驱动股票型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2025-08-11 | |
| 9 | 中银内核驱动股票型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-06-30 |