| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -13.90 |
| 同类平均 | -6.25 |
| 基准指数 | -2.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -12.56 | -13.90 |
| 同类平均 | -10.87 | -6.25 |
| 基准指数 | -6.64 | -2.98 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 156 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 可选消费 | 4.26% | 新增 | 1 | |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 4.24% | 新增 | 1 | |
| 00101 | 恒隆地产 | 房地产 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| 00336 | 华宝国际 | 基础材料 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 00460 | 四环医药 | 医疗保健 | 3.47% | 新增 | 1 | |
| 09633 | 农夫山泉 | 必选消费 | 3.24% | 新增 | 1 | |
| 01880 | 中国中免 | 可选消费 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 01318 | 毛戈平 | 必选消费 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| 02419 | 德康农牧 | 必选消费 | 2.95% | 新增 | 1 | |
| 02648 | 安井食品 | 必选消费 | 2.91% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 29.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 240.27 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银港股通消费精选混合发起A | 025694 | 2025-11-25 | 0.19亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 中银港股通消费精选混合发起C | 025695 | 2025-11-25 | 0.08亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 4 | 中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 | 2026-01-05 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于旗下基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-26 | |
| 7 | 中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2025-10-29 | |
| 8 | 中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 2025-10-29 | |
| 10 | 中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金（中银港股通消费精选混合发起A）产品资料概要 | 2025-10-29 |