信澳蓝筹精选股票A
009988
净值 2026-10-23
0.8312
日涨跌幅
0.19%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
何静
成立日期
2020-09-09
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
4.13亿
计价货币
人民币
综合费率
3.01%
基金类型
股票型
换手率
1008%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.80 | -23.69 | -21.69 | -12.82 | 34.12 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 93 | 37 | 85 | 87 | 5 |
| 同类基金数量 | 406 | 459 | 525 | 192 | 647 |
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.63 | -12.16 | 2.78 | 16.30 | 16.64 | 5.29 | -5.69 | 10.08 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | -1.49 |
| 基准指数 | -5.59 | -11.71 | -0.40 | -3.87 | 6.79 | 8.53 | 0.31 | -4.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 4 | 89 | 97 | 2 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 570 | 471 | 356 | 1037 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 24.50% | 15.91% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -12.82% | -11.45% |
下行风险 | 优于22%同类 | 13.88% | 11.52% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 5.97% | 2.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 0.69 | -0.61 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 1.27 | -0.05 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 1.21 | -0.04 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证500等权重指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×90%＋银行活期存款利率(税后)×10% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.60 | 0.60 |
Beta系数 | 1.04 | 1.39 | 1.26 |
Alpha % | 17.11 | 24.78 | 21.84 |
超额收益 % | 17.42 | 21.64 | 20.17 |
跟踪误差 % | 10.42 | 16.44 | 16.01 |
信息比率 | 1.67 | 1.32 | 1.26 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
主动股票型基金平均
97.04%75.04%
较主动股票型基金平均 +22.00%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 3.01%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.61%
隐性费率1.56%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1147只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
信达澳亚 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
69.98%
中国中盘
16.66%
中国小盘
1.07%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
4.10%
信用债
0.00%
可转债
0.05%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.03 | 31.54 | 8.49 |
基础材料 | 27.89 | 8.74 | 19.15 |
可选消费 | 0.03 | 5.08 | -5.05 |
金融服务 | 12.11 | 17.40 | -5.29 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 52.13 | 56.80 | -4.67 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 2.21 | 2.38 | -0.17 |
工业 | 13.10 | 15.54 | -2.44 |
科技 | 36.81 | 37.17 | -0.36 |
防御性 | 7.84 | 11.66 | -3.82 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 1.21 | 3.72 | -2.51 |
公用事业 | 6.63 | 2.48 | 4.14 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 3.72% | -0.35% | 2 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 3.51% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.32% | 新增 | 1 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 3.06% | 新增 | 1 | |
| 000962 | 东方钽业 | 基础材料 | 2.88% | 新增 | 1 | |
| 601985 | 中国核电 | 公用事业 | 2.83% | -0.33% | 2 | |
| 000657 | 中钨高新 | 基础材料 | 2.82% | 新增 | 1 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 2.78% | 0.07% | 2 | |
| 300223 | 君正股份 | 科技 | 2.75% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.75% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
何静 男
中国社会科学院研究生院经济学硕士，2016年起先后于东北证券，兴业证券，建信理财，华泰柏瑞基金任研究员，2024年10月加入信达澳亚基金。
权益型
不足三年
机构持有较高
持仓集中度低
近一年收益高
1.8年
11.30亿
3
前9%
收益能力
前77%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，投资于蓝筹股的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金所指的蓝筹股为在行业中具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、财务状况良好的上市公司股票。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、可转换债券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×90%＋银行活期存款利率(税后)×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
今年上半年，市场走势跌宕起伏，波动大、分化极致是重要的特点。一季度初，在风险偏好较高的情况下，资源+科技是市场的主线；但随着中东地缘事件爆发，市场在3、4月份一度出现普跌，同时在强美元的情况下，市场交易逐渐集中在科技方向，并且分化愈发极致。相应的，年初本基金的操作基本上以价值为基础，同时配置周期行业、出口制造业等做收益增强；但是随着后来中东地缘形势变化，我们加大了价值类和红利类资产的配置，以及新老能源的股票；进入4月份以后，市场风格极致分化，部分科技股拥有极高估值但传统优质白马股的估值被极致压缩，基于此，我们一方面坚持价值均衡配置，另一方面加配了部分弹性组合，例如小金属和金属新材料、化工新材料、部分的科技白马，努力做到跟住市场整体走势。
基金经理展望
2026年中报
下半年市场仍然面临着国内经济结构性分化、海外宏观环境偏紧的情况，股市作为经济的映射，必然也继续反映经济情况。但必须明白的是，市场的极致分化不可能长期持续，股票市场的波动可能加大，风格也可能回归均衡。但我们认为股市仍有一定的机会。一是海外偏强的宏观环境可能会迎来一些暂时的纠偏，对股市的压制也可能阶段性的解除；二是当前虽然经济的结构分化明显，但是价值股位置很低，产业趋势较好的科技行业则在经历了大幅回调以后，部分具备长期趋势、业绩兑现能力的公司也有望重拾涨势。为此，我们会努力做好对于经济和产业趋势的跟踪，积极布局具备中长期产业趋势的方向，从估值和公司治理维度精选个股，争取为投资者带来稳健的回报。
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
43
基金经理人数
197
管理基金
849.28亿
非货基规模
-31.49亿
-4.62%
近一年规模增长
134.02亿
18.15%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.99年
平均投管年限
2.05年
平均在职时长
60.71%
近三年留职率
118/163
平均投管年限排名
122/163
平均在职时长排名
101/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 信达澳亚基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告 | 2026-10-10 | |
| 2 | 信达澳亚基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告 | 2026-09-12 | |
| 3 | 信澳蓝筹精选股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 5 | 信澳蓝筹精选股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-04 | |
| 7 | 信澳蓝筹精选股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-10 | |
| 9 | 信澳蓝筹精选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 信达澳亚基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 2026-01-24 |