| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 21.90 | 5.51 | 6.94 | 16.84 | -12.30 |
| 同类平均 | 18.36 | 0.97 | -2.06 | 11.89 | -10.10 |
| 基准指数 | 19.08 | 0.22 | -3.70 | 12.80 | -11.71 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.68 | -12.30 | 2.47 | 15.62 | 9.58 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | -1.49 |
| 基准指数 | -5.59 | -11.71 | -0.40 | -3.87 | -4.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 2 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 1037 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 24.48% | 15.91% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -12.92% | -11.45% |
下行风险 | 优于21%同类 | 13.97% | 11.52% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 5.93% | 2.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 0.66 | -0.61 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 1.21 | -0.05 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 1.16 | -0.04 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证500等权重指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×90%＋银行活期存款利率(税后)×10% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.60 | 0.60 |
Beta系数 | 1.04 | 1.39 | 1.26 |
Alpha % | 16.51 | 24.17 | 21.24 |
超额收益 % | 16.74 | 20.96 | 19.49 |
跟踪误差 % | 10.41 | 16.42 | 15.98 |
信息比率 | 1.61 | 1.28 | 1.22 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.61%
隐性费率1.56%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.03 | 31.54 | 8.49 |
基础材料 | 27.89 | 8.74 | 19.15 |
可选消费 | 0.03 | 5.08 | -5.05 |
金融服务 | 12.11 | 17.40 | -5.29 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 52.13 | 56.80 | -4.67 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 2.21 | 2.38 | -0.17 |
工业 | 13.10 | 15.54 | -2.44 |
科技 | 36.81 | 37.17 | -0.36 |
防御性 | 7.84 | 11.66 | -3.82 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 1.21 | 3.72 | -2.51 |
公用事业 | 6.63 | 2.48 | 4.14 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 3.72% | -0.35% | 2 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 3.51% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.32% | 新增 | 1 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 3.06% | 新增 | 1 | |
| 000962 | 东方钽业 | 基础材料 | 2.88% | 新增 | 1 | |
| 601985 | 中国核电 | 公用事业 | 2.83% | -0.33% | 2 | |
| 000657 | 中钨高新 | 基础材料 | 2.82% | 新增 | 1 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 2.78% | 0.07% | 2 | |
| 300223 | 君正股份 | 科技 | 2.75% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.75% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 信澳蓝筹精选股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
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| 5 | 信澳蓝筹精选股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
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