| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.06 | 3.52 | 4.92 | 2.41 |
| 同类平均 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | 1.95 | 4.28 | -0.97 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | 39 | 51 | 34 | — |
| 同类基金数量 | 399 | 434 | 466 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.73 | 1.13 | 1.77 | 4.06 | 3.43 | 4.03 | 12.39 | 1.91 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | -0.28 | 1.26 | 1.73 | 1.62 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | — | — | — | — | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 2.16% | 1.16% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -1.31% | -0.55% |
下行风险 | 优于19%同类 | 1.07% | 0.49% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.04% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | -0.51% | |
Beta | — | 1.65 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 0.84% | |
跟踪误差 | 优于27%同类 | 1.26% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 0.67 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 142.71% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 256.69% | |
0.43%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 98.80% | 107.81% |
现金 | 0.08% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 1.11% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250018 | 25附息国债18 | 9.70% |
| 220215 | 22国开15 | 6.51% |
| 102585368 | 25电网MTN045(科创债) | 6.04% |
| 250020 | 25附息国债20 | 6.03% |
| 250211 | 25国开11 | 6.01% |
| 111017 | 蓝天转债 | 0.90% |
| 123188 | 水羊转债 | 0.75% |
| 127084 | 柳工转2 | 0.71% |
| 127046 | 百润转债 | 0.66% |
| 123192 | 科思转债 | 0.53% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0.3000 | 1.0033 |
| 2023-02-02 | 2023-02-02 | 0.5300 | 1.0286 |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.5600 | 1.0771 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.5900 | 1.1359 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.4900 | 1.1987 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金分红公告 | 2026-02-12 | |
| 4 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 | 2025-12-04 | |
| 6 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-04 | |
| 7 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 蜂巢基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-22 | |
| 9 | 蜂巢基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-22 | |
| 10 | 蜂巢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-22 |