| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.40 | -24.37 | -11.63 | 11.77 | 28.90 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | -16.04 | -7.27 | 10.87 | 15.13 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 60 | 57 | 38 | 14 | 59 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 21.61 | 13.79 | 19.59 | 61.76 | 28.85 | 14.19 | 4.38 | 19.69 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.41 | 1.27 | 4.90 | 23.78 | 13.75 | 6.12 | 0.94 | 4.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 38 | 28 | 37 | 26 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 32.84% | 23.48% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -13.75% | -10.29% |
下行风险 | 优于42%同类 | 11.72% | 9.79% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 13.07% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | 0.63% | |
Beta | — | 2.46 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 37.97% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 21.77% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 1.74 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于58%同类 | 230.39% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 222.53% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.62 | 23.81 | -0.19 |
基础材料 | 2.99 | 10.69 | -7.71 |
可选消费 | 2.65 | 4.06 | -1.42 |
金融服务 | 14.50 | 8.71 | 5.79 |
房地产 | 3.48 | 0.34 | 3.14 |
敏感性 | 74.61 | 62.76 | 11.85 |
通信服务 | 6.94 | 1.02 | 5.92 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 17.83 | 20.50 | -2.66 |
科技 | 49.83 | 41.17 | 8.65 |
防御性 | 1.78 | 13.43 | -11.66 |
必选消费 | 1.78 | 6.54 | -4.76 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 6.74% | 0.88% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.52% | 0.24% | 3 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 6.50% | -0.07% | 3 | |
| 002517 | 恺英网络 | 通信服务 | 5.59% | -0.55% | 2 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 5.41% | 2.08% | 3 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 5.35% | 新增 | 1 | |
| 301165 | 锐捷网络 | 科技 | 4.44% | 新增 | 1 | |
| 600602 | 云赛智联 | 科技 | 4.08% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.86% | -1.54% | 2 | |
| 002222 | 福晶科技 | 科技 | 3.44% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,287.4 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 89.91 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 436.04 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 17.2 万份 | 973.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业优势产业混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业优势产业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业优势产业混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴业优势产业混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 兴业优势产业混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 9 | 兴业优势产业混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 |