| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.01 | 24.47 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 9.85 | 22.79 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 38 | 69 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.03 | -4.15 | 9.09 | 31.64 | 20.46 | 2.23 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 2.55 | -4.23 | 4.64 | 20.59 | 19.21 | -0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 61 | 85 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 24.60% | 23.48% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -18.26% | -10.29% |
下行风险 | 优于20%同类 | 14.40% | 9.79% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 7.23% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 6.40% | |
Beta | — | 1.21 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于27%同类 | 11.05% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 13.53% | |
信息比率 | 优于27%同类 | 0.82 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 123.43% | |
跌势捕获率 | 优于85%同类 | 94.62% | |
1.70%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 200,000元 |
| 个人直销 | 200,000元 |
| 机构直销 | 200,000元 |
| 机构代销 | 200,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.17 | 23.81 | -6.64 |
基础材料 | 17.14 | 10.69 | 6.45 |
可选消费 | 0.03 | 4.06 | -4.03 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 82.83 | 62.76 | 20.07 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 51.44 | 20.50 | 30.95 |
科技 | 31.39 | 41.17 | -9.79 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 7.49% | 2.07% | 3 | |
| 600760 | 中航沈飞 | 工业 | 7.37% | -0.15% | 13 | |
| 688552 | 航天南湖 | 工业 | 6.26% | 新增 | 1 | |
| 688708 | 佳驰科技 | 基础材料 | 5.71% | -1.45% | 3 | |
| 600893 | 航发动力 | 工业 | 4.92% | -2.90% | 3 | |
| 300699 | 光威复材 | 基础材料 | 4.83% | 新增 | 1 | |
| 600562 | 国睿科技 | 科技 | 4.78% | -0.35% | 3 | |
| 300900 | 广联航空 | 工业 | 4.73% | 新增 | 1 | |
| 600316 | 洪都航空 | 工业 | 4.58% | -0.51% | 2 | |
| 302132 | 中航成飞 | 科技 | 4.56% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 436.04 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 17.2 万份 | 973.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,287.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 89.91 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业安保优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业安保优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业安保优选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴业安保优选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 兴业安保优选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 9 | 兴业安保优选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 |