| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.43 | -14.05 | -15.99 | 5.05 | 31.55 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 56 | 20 | 56 | 38 | 53 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -24.01 | -4.04 | 3.63 | 34.22 | 28.60 | 13.55 | 3.38 | 16.45 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 基准指数 | -14.79 | -5.24 | -0.03 | 28.23 | 25.01 | 6.02 | -3.64 | 3.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 35 | 26 | 23 | 22 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 43.07% | 32.97% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -26.12% | -19.88% |
下行风险 | 优于42%同类 | 26.59% | 20.88% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 23.24% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 0.87 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 1.31 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于55%同类 | 1.41 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×20%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.60 | 0.69 |
Beta系数 | 0.99 | 1.41 | 0.90 |
Alpha % | 6.01 | 7.61 | 8.39 |
超额收益 % | 6.08 | 7.84 | 7.52 |
跟踪误差 % | 9.27 | 18.53 | 15.51 |
信息比率 | 0.66 | 0.42 | 0.48 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.58 | 27.63 | 0.95 |
基础材料 | 9.44 | 10.87 | -1.43 |
可选消费 | 3.69 | 8.50 | -4.81 |
金融服务 | 15.46 | 7.87 | 7.59 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 62.33 | 51.41 | 10.92 |
通信服务 | 2.89 | 0.22 | 2.67 |
能源 | 0.30 | 0.07 | 0.23 |
工业 | 13.99 | 19.99 | -6.00 |
科技 | 45.15 | 31.13 | 14.02 |
防御性 | 9.09 | 20.96 | -11.87 |
必选消费 | 3.29 | 14.50 | -11.21 |
医疗保健 | 5.67 | 5.82 | -0.15 |
公用事业 | 0.14 | 0.65 | -0.51 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.82 | 100.00 | -0.18 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.08 | 2.16 | -1.08 |
| 新兴亚洲 | 98.74 | 97.84 | 0.91 |
| 美洲 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 北美 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 3.30% | 1.63% | 2 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 3.27% | 1.23% | 4 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 2.41% | 1.18% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.40% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 2.24% | 1.41% | 4 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 2.24% | 1.29% | 4 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.14% | 新增 | 1 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 2.07% | 新增 | 1 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 工业 | 1.91% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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