| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.03 | -16.88 | -3.87 | 23.28 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 46 | 61 | 79 | 71 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.98 | -6.61 | -3.90 | 8.42 | 21.02 | 5.91 | -4.58 | 6.00 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 基准指数 | 1.38 | -8.99 | 2.62 | 13.42 | 28.48 | 8.65 | -2.54 | 4.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 71 | 69 | 70 | 60 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 25.13% | 30.67% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -17.49% | -19.88% |
下行风险 | 优于69%同类 | 17.50% | 20.88% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 6.49% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于34%同类 | 0.40 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于41%同类 | 0.48 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 0.57 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证700全收益指数 | 招募说明书基准 中证800相对成长指数收益率×70%＋恒生指数收益率×20%＋活期存款基准利率×5%＋中债-新综合财富（总值）指数收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.86 | 0.89 |
Beta系数 | 0.92 | 1.75 | 0.88 |
Alpha % | -4.94 | -5.12 | -1.67 |
超额收益 % | -6.22 | -1.84 | -2.75 |
跟踪误差 % | 7.13 | 12.95 | 8.56 |
信息比率 | -44.36 | -23.84 | -23.54 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.12 | 27.63 | 0.49 |
基础材料 | 15.65 | 10.87 | 4.78 |
可选消费 | 6.26 | 8.50 | -2.24 |
金融服务 | 4.30 | 7.87 | -3.57 |
房地产 | 1.91 | 0.39 | 1.52 |
敏感性 | 54.97 | 51.41 | 3.56 |
通信服务 | 6.94 | 0.22 | 6.72 |
能源 | 1.48 | 0.07 | 1.41 |
工业 | 30.20 | 19.99 | 10.21 |
科技 | 16.34 | 31.13 | -14.79 |
防御性 | 16.91 | 20.96 | -4.05 |
必选消费 | 4.67 | 14.50 | -9.83 |
医疗保健 | 11.43 | 5.82 | 5.61 |
公用事业 | 0.82 | 0.65 | 0.17 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.45 | 100.00 | -0.55 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.50 | 1.97 | -1.46 |
| 新兴亚洲 | 98.95 | 98.03 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.04% | -0.62% | 7 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 3.56% | 新增 | 1 | |
| 002138 | 顺络电子 | 科技 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 688188 | 柏楚电子 | 科技 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 3.24% | -0.66% | 7 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 2.18% | -0.58% | 2 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 科技 | 2.14% | 新增 | 1 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 2.08% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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