| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.01 | -13.01 | -2.65 | 30.73 | 13.68 |
| 同类平均 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -4.76 | -16.37 | -7.75 | 16.16 | 14.04 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 82 | 20 | 21 | 1 | 18 |
| 同类基金数量 | 123 | 273 | 273 | 477 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.69 | -10.04 | -1.30 | 4.81 | 14.40 | 9.38 | 2.32 | -1.07 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 11.28 | 6.71 | 6.43 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | 7.07 | 1.65 | 2.77 | 20.71 | 15.31 | 7.05 | 0.34 | 3.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 14 | 13 | 71 | 88 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 218 | 158 | 133 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 19.36% | 6.78% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -14.17% | -6.17% |
下行风险 | 优于0%同类 | 13.19% | 3.26% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 3.69% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于1%同类 | -25.74% | |
Beta | — | 2.10 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -12.07% | |
跟踪误差 | 优于3%同类 | 15.09% | |
信息比率 | 优于1%同类 | -182.22 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 95.69% | |
跌势捕获率 | 优于1%同类 | 316.41% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.29% | 95.53% |
债券 | 5.15% | 0.83% |
现金 | 1.89% | 4.42% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.67% | -0.78% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 52.20 | 57.82 | -5.62 |
基础材料 | 28.70 | 8.98 | 19.72 |
可选消费 | 5.18 | 9.84 | -4.66 |
金融服务 | 7.61 | 38.10 | -30.49 |
房地产 | 10.71 | 0.90 | 9.81 |
敏感性 | 18.82 | 23.71 | -4.89 |
通信服务 | 13.50 | 2.53 | 10.96 |
能源 | 0.01 | 5.14 | -5.13 |
工业 | 3.45 | 11.19 | -7.74 |
科技 | 1.87 | 4.85 | -2.98 |
防御性 | 28.98 | 18.47 | 10.51 |
必选消费 | 26.02 | 9.52 | 16.50 |
医疗保健 | 2.96 | 3.55 | -0.59 |
公用事业 | 0.00 | 5.40 | -5.40 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.29 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.77 |
| 新兴亚洲 | 96.53 |
| 美洲 | 1.71 |
| 北美 | 1.71 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 03900 | 绿城中国 | 房地产 | 9.33% | 0.06% | 6 | |
| 09858 | 优然牧业 | 必选消费 | 6.07% | 1.34% | 2 | |
| 603612 | 索通发展 | 基础材料 | 5.24% | 新增 | 1 | |
| 002541 | 鸿路钢构 | 工业 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 4.27% | 新增 | 1 | |
| 600398 | 海澜之家 | 可选消费 | 4.23% | -0.54% | 5 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 4.22% | -0.73% | 2 | |
| 301035 | 润丰股份 | 基础材料 | 4.07% | -1.08% | 3 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 3.71% | -3.44% | 3 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 必选消费 | 3.44% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 57.4 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 51.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 105.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 3 | 招商产业精选股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 关于旗下部分基金2026年4月3日、2026年4月7日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 5 | 招商产业精选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 招商产业精选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 8 | 招商产业精选股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 2025-12-15 | |
| 9 | 招商产业精选股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-15 | |
| 10 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |