| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.03 | 11.75 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.57 | 15.19 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 91 | 89 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.02 | -12.17 | -3.50 | 1.24 | 3.87 | -2.70 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.53 | 0.09 | 3.13 | 21.03 | 15.55 | 3.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 95 | 90 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 20.58% | 20.13% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -15.85% | -10.64% |
下行风险 | 优于21%同类 | 14.16% | 9.53% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 4.00% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -25.88% | |
Beta | — | 1.08 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -27.77% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 10.84% | |
信息比率 | 优于7%同类 | -300.99 | |
月度胜率 | 优于4%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 57.10% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 162.87% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.97% | 87.57% |
债券 | 5.11% | 1.59% |
现金 | 1.21% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.71% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 58.68 | 40.17 | 18.51 |
基础材料 | 27.68 | 9.92 | 17.76 |
可选消费 | 5.03 | 6.84 | -1.81 |
金融服务 | 9.02 | 22.70 | -13.68 |
房地产 | 16.96 | 0.72 | 16.24 |
敏感性 | 15.91 | 44.10 | -28.19 |
通信服务 | 12.19 | 1.72 | 10.47 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 2.18 | 16.30 | -14.12 |
科技 | 1.54 | 23.64 | -22.10 |
防御性 | 25.41 | 15.73 | 9.68 |
必选消费 | 23.96 | 7.84 | 16.11 |
医疗保健 | 1.45 | 5.03 | -3.57 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.46 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.45 |
| 新兴亚洲 | 93.00 |
| 美洲 | 1.54 |
| 北美 | 1.54 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 03900 | 绿城中国 | 房地产 | 9.11% | 1.08% | 6 | |
| 09858 | 优然牧业 | 必选消费 | 6.13% | 1.75% | 2 | |
| 002541 | 鸿路钢构 | 工业 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 603612 | 索通发展 | 基础材料 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 4.97% | 新增 | 1 | |
| 600398 | 海澜之家 | 可选消费 | 4.20% | -0.43% | 5 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 4.19% | -0.54% | 2 | |
| 301035 | 润丰股份 | 基础材料 | 3.92% | -1.28% | 3 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 必选消费 | 3.90% | 新增 | 1 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 3.79% | -1.84% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 51.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 57.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 105.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 017501 | 2023-05-29 | 0.75亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.19% | 1 |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 017502 | 2023-05-29 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-28 | |
| 3 | 招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-05-28 | |
| 4 | 关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 5 | 招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 关于旗下部分基金2026年4月3日、2026年4月7日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 7 | 招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 关于旗下部分基金2025年12月25日、2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-24 |