| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.18 | 5.41 | 0.92 | 33.75 | 34.03 |
| 同类平均 | -9.95 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 基准指数 | -11.94 | -12.70 | -10.61 | 22.69 | 32.26 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 19 | 2 | 12 | 7 | 7 |
| 同类基金数量 | 62 | 74 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.35 | 0.50 | 9.20 | 20.63 | 31.67 | 22.27 | 11.80 | 0.50 |
| 同类平均 | -7.47 | -6.38 | -13.40 | 3.33 | 19.50 | 7.17 | -0.85 | -6.38 |
| 基准指数 | -6.64 | -2.98 | -7.00 | 10.57 | 27.07 | 10.77 | 0.69 | -2.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 5 | 4 | 6 | 23 |
| 同类基金数量 | 333 | 321 | 268 | 183 | 121 | 96 | 58 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 9.91% | 14.78% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -10.13% | -13.74% |
下行风险 | 优于97%同类 | 3.50% | 9.83% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 1.03% | 2.06% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | 0.73% | |
Beta | — | 0.84 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -2.80% | |
跟踪误差 | 优于26%同类 | 2.46% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -6.89 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | 85.58% | |
跌势捕获率 | 优于91%同类 | 76.80% | |
1.00%
显性费率0.75%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 100.00 | 43.07 | 56.93 |
基础材料 | 0.00 | 7.35 | -7.35 |
可选消费 | 0.00 | 8.09 | -8.09 |
金融服务 | 100.00 | 26.62 | 73.38 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 0.00 | 37.58 | -37.58 |
通信服务 | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
能源 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
工业 | 0.00 | 15.52 | -15.52 |
科技 | 0.00 | 17.30 | -17.30 |
防御性 | 0.00 | 19.35 | -19.35 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 0.00 | 6.01 | -6.01 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 74.05 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 19.34 |
| 新兴亚洲 | 54.71 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 25.95 |
| 英国 | 25.95 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 15.27% | -1.00% | 36 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 13.66% | -0.37% | 36 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 11.57% | -0.04% | 36 | |
| STAN | 渣打集团 | 金融服务 | 9.09% | 0.91% | 3 | |
| 03968 | 招商银行 | 金融服务 | 8.01% | 1.69% | 36 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 7.91% | -0.40% | 36 | |
| 01288 | 农业银行 | 金融服务 | 6.39% | -0.22% | 36 | |
| 02388 | 中银香港 | 金融服务 | 5.99% | -0.33% | 36 | |
| 00011 | 恒生银行 | 金融服务 | 4.13% | 0.48% | 5 | |
| 03328 | 交通银行 | 金融服务 | 4.06% | -0.62% | 8 |
42.34 万元
1,296.48 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 本基金 | 未持有 | 10-50 万 | 30.96 万 | 未持有 |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 10-50 万 | 未持有 | 23.64 万 | 未持有 |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 鹏华国证港股通创新药ETF | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 鹏华国证港股通消费主题ETF | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 16,698,061 | 4.76 | 2025-12-31 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 15,347,931 | 5.00 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合(FOF) | 12,366,944 | 3.93 | 2025-12-31 |
| 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 11,287,161 | 0.55 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 9,269,500 | 1.61 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 501025 | 2016-11-10 | 9.09亿 | 0.75% | 0.15% | — | 1.23% | 1 |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 010365 | 2020-10-27 | 48.63亿 | 0.75% | 0.15% | 0.10% | 1.33% | 1 |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 025127 | 2025-08-08 | 12.05亿 | 0.75% | 0.15% | 0.10% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 | 2026-02-04 | |
| 6 | 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年12月31日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-12-29 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日期间因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公 | 2025-12-22 | |
| 10 | 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)恢复大额申购和定期定额投资业务的公告 | 2025-12-03 |