| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -33.60 | -15.12 | 0.90 | 41.93 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -17.37 | -8.71 | 13.07 | 13.76 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 92 | 56 | 58 | 33 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.98 | 5.31 | 2.17 | 44.63 | 31.26 | 6.03 | 6.06 | 5.08 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.46 | 1.85 | 2.99 | 21.47 | 12.77 | 5.43 | -0.45 | 3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 32 | 61 | 29 | 77 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 24.06% | 23.48% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -14.69% | -10.29% |
下行风险 | 优于91%同类 | 5.51% | 9.79% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 6.24% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 沪深300成长全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 18.84% | |
Beta | — | 0.49 | |
R2 | — | 0.24 | |
超额收益 | 优于44%同类 | -2.53% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 24.28% | |
信息比率 | 优于40%同类 | -61.49 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于17%同类 | 67.72% | |
跌势捕获率 | 优于95%同类 | -4.03% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.57 | 23.81 | -7.24 |
基础材料 | 4.66 | 10.69 | -6.03 |
可选消费 | 0.03 | 4.06 | -4.03 |
金融服务 | 11.87 | 8.71 | 3.17 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 58.99 | 62.76 | -3.76 |
通信服务 | 4.04 | 1.02 | 3.01 |
能源 | 8.09 | 0.07 | 8.02 |
工业 | 46.81 | 20.50 | 26.32 |
科技 | 0.06 | 41.17 | -41.12 |
防御性 | 24.44 | 13.43 | 11.01 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 3.78 | 6.41 | -2.63 |
公用事业 | 20.66 | 0.49 | 20.17 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600350 | 山东高速 | 工业 | 8.01% | -1.31% | 2 | |
| 600377 | 宁沪高速 | 工业 | 7.79% | -0.58% | 2 | |
| 600012 | 皖通高速 | 工业 | 7.77% | -1.32% | 2 | |
| 001965 | 招商公路 | 工业 | 7.69% | -1.46% | 2 | |
| 000429 | 粤高速A | 工业 | 7.66% | -0.76% | 2 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 4.66% | 0.94% | 2 | |
| 600674 | 川投能源 | 公用事业 | 4.28% | 0.38% | 2 | |
| 600285 | 羚锐制药 | 医疗保健 | 4.26% | 0.69% | 2 | |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 公用事业 | 4.19% | 新增 | 1 | |
| 600901 | 江苏金租 | 金融服务 | 4.19% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 268.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 8.82 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 6 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 7 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 8 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金托管协议更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 关于汇安均衡优选混合型证券投资基金增设C类份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 | 2025-11-28 | |
| 10 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |