| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 3.89 |
| 同类平均 | -0.46 |
| 基准指数 | -4.79 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.94 | 5.20 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 |
| 基准指数 | 13.69 | 4.14 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.57 | 23.81 | -7.24 |
基础材料 | 4.66 | 10.69 | -6.03 |
可选消费 | 0.03 | 4.06 | -4.03 |
金融服务 | 11.87 | 8.71 | 3.17 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 58.99 | 62.76 | -3.76 |
通信服务 | 4.04 | 1.02 | 3.01 |
能源 | 8.09 | 0.07 | 8.02 |
工业 | 46.81 | 20.50 | 26.32 |
科技 | 0.06 | 41.17 | -41.12 |
防御性 | 24.44 | 13.43 | 11.01 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 3.78 | 6.41 | -2.63 |
公用事业 | 20.66 | 0.49 | 20.17 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600350 | 山东高速 | 工业 | 8.01% | -1.31% | 2 | |
| 600377 | 宁沪高速 | 工业 | 7.79% | -0.58% | 2 | |
| 600012 | 皖通高速 | 工业 | 7.77% | -1.32% | 2 | |
| 001965 | 招商公路 | 工业 | 7.69% | -1.46% | 2 | |
| 000429 | 粤高速A | 工业 | 7.66% | -0.76% | 2 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 4.66% | 0.94% | 2 | |
| 600674 | 川投能源 | 公用事业 | 4.28% | 0.38% | 2 | |
| 600285 | 羚锐制药 | 医疗保健 | 4.26% | 0.69% | 2 | |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 公用事业 | 4.19% | 新增 | 1 | |
| 600901 | 江苏金租 | 金融服务 | 4.19% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 8.82 份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 268.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 6 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 7 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 8 | 汇安均衡优选混合型证券投资基金托管协议更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 关于汇安均衡优选混合型证券投资基金增设C类份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 | 2025-11-28 |