| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.76 | 1.99 | 6.45 | 10.13 | 3.69 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.99 | 0.17 | 2.30 | 9.20 | 3.71 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 36 | 6 | 2 | 4 | 64 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.07 | -1.61 | -2.66 | -0.62 | 2.54 | 4.14 | 4.66 | -2.66 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.77 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | -0.13 | 1.71 | 1.71 | 3.50 | 5.44 | 4.87 | 3.54 | 1.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 88 | 46 | 18 | 97 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 563 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 3.48% | 3.28% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -3.94% | -1.96% |
下行风险 | 优于23%同类 | 2.93% | 1.74% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.11% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | -6.12% | |
Beta | — | 0.85 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -7.12% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 2.16% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -15.36 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于10%同类 | 19.05% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 110.28% | |
0.45%
显性费率0.35%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.35% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 16.64% | 11.95% |
债券 | 78.56% | 92.02% |
现金 | 0.79% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 4.00% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148922 | 24河钢Y4 | 4.24% |
| 244452 | 中化Y14 | 4.19% |
| 019827 | 26国债01 | 3.87% |
| 190406 | 19农发06 | 3.04% |
| 312510014 | 25交行TLAC非资本债03A(BC) | 2.81% |
| 110075 | 南航转债 | 0.67% |
| 127038 | 国微转债 | 0.67% |
| 127056 | 中特转债 | 0.36% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.30% |
| 113046 | 金田转债 | 0.08% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0.2000 | 1.0354 |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.0500 | 1.0280 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.1200 | 1.0270 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.3700 | 1.0303 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.1200 | 1.0246 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商安阳债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 招商安阳债券型证券投资基金托管协议（2026年7月27日修订） | 2026-06-27 | |
| 3 | 招商安阳债券型证券投资基金基金合同（2026年7月27日修订） | 2026-06-27 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 招商安阳债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 招商安阳债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 招商安阳债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-03-12 | |
| 10 | 招商安阳债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-12 |