| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.32 | 1.58 | 6.03 | 9.70 | 3.29 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.76 | 0.17 | 2.28 | 9.28 | 3.41 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 39 | 8 | 3 | 4 | 69 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.88 | -1.12 | -0.42 | 2.54 | 4.15 | 4.45 | 5.01 | -0.31 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.38 | 0.56 | 1.03 | 4.14 | 5.68 | 4.84 | 3.57 | 1.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 71 | 39 | 19 | 96 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 2.92% | 3.29% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -2.93% | -1.96% |
下行风险 | 优于30%同类 | 2.25% | 1.74% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.08% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于12%同类 | -3.21% | |
Beta | — | 0.77 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于12%同类 | -4.85% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 1.67% | |
信息比率 | 优于25%同类 | -8.08 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于23%同类 | 52.29% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 113.55% | |
0.85%
显性费率0.35%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.35% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 16.64% | 11.95% |
债券 | 78.56% | 92.02% |
现金 | 0.79% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 4.00% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 5.04% |
| 148922 | 24河钢Y4 | 3.21% |
| 244452 | 中化Y14 | 3.17% |
| 019785 | 25国债13 | 2.50% |
| 190406 | 19农发06 | 2.30% |
| 110075 | 南航转债 | 0.55% |
| 127038 | 国微转债 | 0.52% |
| 127056 | 中特转债 | 0.29% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.25% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.09% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0.1600 | 1.0370 |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.0440 | 1.0281 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.1100 | 1.0271 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.3600 | 1.0306 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.1100 | 1.0246 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商安阳债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 招商安阳债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 招商安阳债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-03-12 | |
| 4 | 招商安阳债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-12 | |
| 5 | 关于招商安阳债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-03-09 | |
| 6 | 招商安阳债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 8 | 关于恢复招商安阳债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 9 | 招商安阳债券型证券投资基金2025年度第三次分红公告 | 2025-12-17 | |
| 10 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |