| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.27 | 1.56 | 1.76 | 1.46 | 0.88 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 95 | 89 | 97 | 98 | 78 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.24 | 0.43 | 0.88 | 1.01 | 1.25 | 1.48 | 0.30 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 99 | 99 | 98 | 98 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.05% | 0.27% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -0.02% | -0.11% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.08% | 0.11% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | -0.35% | |
Beta | — | 0.12 | |
R2 | — | 0.45 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -1.33% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 0.24% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -0.31 | |
月度胜率 | 优于11%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于4%同类 | 40.24% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.70%
显性费率0.27%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.27% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 11.61% |
| 2320013 | 23上海银行01 | 5.90% |
| 2320015 | 23宁波银行01 | 5.90% |
| 2328009 | 23中信银行01 | 5.89% |
| 102381956 | 23越秀交通MTN001 | 5.87% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10.47 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 121.55 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银14天理财债券发起A | 485120 | 2012-10-26 | 1.56亿 | 0.27% | 0.08% | 0.30% | 0.83% | 1 |
| 工银14天理财债券发起B | 485020 | 2012-10-26 | 0.18亿 | 0.27% | 0.08% | 0.01% | 0.54% | 5,000,000 |
| 工银14天理财债券发起C | 010510 | 2020-11-09 | 0.01亿 | 0.27% | 0.08% | 0.35% | 0.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2026年劳动节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 4 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 关于工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2026年春节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-01-09 | |
| 9 | 关于工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2026年元旦节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入业务的公告 | 2025-12-27 | |
| 10 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 |