| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.73 | 3.22 | 3.89 | 2.75 | — | 2.19 | 1.60 | 1.81 | 1.51 | 0.94 |
| 同类平均 | 2.61 | 8.08 | 4.15 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 87 | 87 | 97 | 98 | 76 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.15 | 0.40 | 0.82 | 0.97 | 1.17 | 1.43 | 2.21 | 0.46 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 3.32 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 98 | 99 | 98 | — | 97 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | — | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 0.07% | 0.27% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -0.01% | -0.11% |
下行风险 | 优于53%同类 | 0.10% | 0.11% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于6%同类 | -0.00 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 90.04 | 13.89 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -2.77 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证同业存单AAA指数 | 招募说明书基准 人民币七天通知存款税后利率 | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.03 | 0.68 |
Beta系数 | 0.88 | 1.99 | 0.25 |
Alpha % | -0.72 | -0.46 | -0.32 |
超额收益 % | -0.82 | -0.20 | -1.50 |
跟踪误差 % | 0.08 | 0.19 | 0.48 |
信息比率 | -0.07 | -0.04 | -0.72 |
0.65%
显性费率0.27%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.27% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012681166 | 26湖南钢铁SCP001 | 8.79% |
| 102381956 | 23越秀交通MTN001 | 6.00% |
| 2320026 | 23徽商银行 | 6.00% |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 5.99% |
| 212380022 | 23华夏银行债04 | 5.98% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 121.55 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.47 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 62.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-06-14 | 2020-06-14 | 0.0008 | 1.0000 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 0.0147 | 1.0000 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 0.0057 | 1.0000 |
| 2020-06-10 | 2020-06-10 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2020-06-09 | 2020-06-09 | 0.0002 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银14天理财债券发起A | 485120 | 2012-10-26 | 1.53亿 | 0.27% | 0.08% | 0.30% | 0.83% | 1 |
| 工银14天理财债券发起B | 485020 | 2012-10-26 | 0.18亿 | 0.27% | 0.08% | 0.01% | 0.54% | 5,000,000 |
| 工银14天理财债券发起C | 010510 | 2020-11-09 | 0.00亿 | 0.27% | 0.08% | 0.35% | 0.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 5 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2026年第2号） | 2026-06-12 | |
| 6 | 关于工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 | 2026-06-11 | |
| 7 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-08 | |
| 8 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-08 | |
| 9 | 关于工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-06-05 | |
| 10 | 关于工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2026年劳动节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入业务的公告 | 2026-04-27 |