| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.24 | -1.69 | 2.68 | 6.41 | 4.81 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.00 | -1.00 | 0.66 | 6.28 | 0.85 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 50 | 34 | 18 | 29 | 49 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.57 | -8.46 | -9.86 | -8.57 | 0.55 | 0.41 | 1.75 | -7.54 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 0.18 | 0.22 | 0.60 | 2.49 | 2.28 | 1.51 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 98 | 96 | 73 | 100 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 9.65% | 3.80% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -11.64% | -1.96% |
下行风险 | 优于4%同类 | 9.00% | 2.33% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 0.83% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -7.71 | 0.76 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.74 | 2.04 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.06 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证1000全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×5%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.25 | 0.68 |
Beta系数 | 1.20 | 1.86 | 1.97 |
Alpha % | -4.96 | -2.62 | -6.79 |
超额收益 % | -4.40 | -1.88 | -3.96 |
跟踪误差 % | 3.78 | 6.50 | 5.06 |
信息比率 | -16.63 | -12.18 | -20.05 |
0.80%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 17.81% | 12.04% |
债券 | 78.76% | 91.83% |
现金 | 0.62% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 2.82% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019830 | 26国债04 | 15.25% |
| 019771 | 25国债06 | 11.46% |
| 019829 | 26国债03 | 9.59% |
| 019832 | 26国债06 | 9.52% |
| 019787 | 25国债15 | 7.70% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 380.3 份 | 8.7 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 200 份 | 8.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 46.55 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2期） | 2026-08-14 | |
| 2 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-14 | |
| 3 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-14 | |
| 4 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-12 | |
| 5 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-07-25 | |
| 6 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-17 | |
| 8 | 淳厚益加增强债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1期） | 2026-07-17 | |
| 9 | 淳厚基金管理有限公司关于以通讯方式召开淳厚益加增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 淳厚基金管理有限公司关于以通讯方式召开淳厚益加增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-06-24 |