| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.99 | 4.30 | 4.07 | 4.22 | 4.33 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.56 | 3.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.38 | 1.11 | 2.20 | 4.53 | 4.38 | 4.28 | 4.23 | 2.56 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.88 | 1.75 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 2.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.08% | 0.70% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.46% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.38% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于100%同类 | 40.50 | 1.01 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 3.91 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.75% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.02 | 0.01 |
Beta系数 | — | 0.46 | -0.01 |
Alpha % | — | 2.01 | 3.13 |
超额收益 % | — | 0.73 | 0.05 |
跟踪误差 % | — | 0.14 | 1.84 |
信息比率 | — | 5.35 | 0.03 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.16%
隐性费率1.15%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 170415 | 17农发15 | 45.80% |
| 170215 | 17国开15 | 28.19% |
| 092018002 | 20农发清发02 | 27.17% |
| 160993 | 20江苏19 | 17.47% |
| 200209 | 20国开09 | 10.91% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 46.55 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 85.5 万份 | 9.7 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6 份 | 9.1 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.2 万份 | 588.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.2600 | 1.0616 |
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.0500 | 1.0608 |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.0600 | 1.0551 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0.0500 | 1.0497 |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.0800 | 1.0437 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 淳厚安裕87个月定期开放债券 | 009583 | 2020-07-31 | 80.45亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1期） | 2026-08-05 | |
| 2 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-05 | |
| 3 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-11 | |
| 7 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-03 | |
| 8 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 淳厚基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 |