| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.21 | -14.79 | -9.14 | 7.81 | 0.08 |
| 同类平均 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | -8.51 | -12.35 | -10.40 | 5.45 | -2.17 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 87 | 49 | 18 | 14 | 74 |
| 同类基金数量 | 77 | 147 | 182 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.57 | -7.78 | -10.36 | -12.48 | -0.83 | -2.76 | -6.92 | -6.83 |
| 同类平均 | 4.12 | -5.77 | -5.46 | 2.82 | 1.10 | -4.03 | -8.29 | -3.18 |
| 业绩比较基准 | 0.07 | -2.53 | -7.29 | -6.99 | -3.80 | -3.72 | -6.43 | -4.96 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 52 | 38 | 36 | 66 |
| 同类基金数量 | 259 | 251 | 231 | 222 | 215 | 193 | 132 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 14.07% | 14.43% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -20.89% | -14.69% |
下行风险 | 优于55%同类 | 10.30% | 9.57% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 1.47% | 1.95% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -15.81% | |
Beta | — | 0.88 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -15.30% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 6.15% | |
信息比率 | 优于23%同类 | -94.12 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 45.54% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 135.66% | |
1.35%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.65 | 47.99 | -38.34 |
基础材料 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
可选消费 | 9.60 | 47.99 | -38.39 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 35.19 | 4.60 | 30.60 |
通信服务 | 20.58 | 0.00 | 20.58 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 12.99 | 4.60 | 8.39 |
科技 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
防御性 | 55.16 | 47.42 | 7.74 |
必选消费 | 46.27 | 47.42 | -1.15 |
医疗保健 | 8.71 | 0.00 | 8.71 |
公用事业 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.29 | -8.29 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 91.71 | 8.29 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.13% | 新增 | 1 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 3.89% | 新增 | 1 | |
| 600872 | 中炬高新 | 必选消费 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 603737 | 三棵树 | 基础材料 | 3.06% | 新增 | 1 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 可选消费 | 2.92% | 新增 | 1 | |
| 002624 | 完美世界 | 通信服务 | 2.60% | 新增 | 1 | |
| 600418 | 江淮汽车 | 可选消费 | 2.42% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 100.0 万份 | 4,100.8 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业消费精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业消费精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业消费精选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴业消费精选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 兴业消费精选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 9 | 兴业消费精选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 |