| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 20.74 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.56 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 70 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.25 | -7.22 | -7.41 | 15.92 | -3.18 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.35 | 0.66 | 1.66 | 18.28 | 2.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 91 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 31.59% | 20.13% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -26.84% | -10.64% |
下行风险 | 优于6%同类 | 17.71% | 9.53% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 9.84% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -24.11% | |
Beta | — | 2.58 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于20%同类 | -2.36% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 21.14% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -49.80 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 181.29% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 348.09% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.45%
隐性费率0.92%
交易成本(估)0.53%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 19.80 | 40.17 | -20.37 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 19.80 | 6.84 | 12.97 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 58.65 | 44.10 | 14.54 |
通信服务 | 40.96 | 1.72 | 39.24 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 17.69 | 16.30 | 1.39 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 21.55 | 15.73 | 5.82 |
必选消费 | 20.07 | 7.84 | 12.23 |
医疗保健 | 1.48 | 5.03 | -3.55 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 03896 | 金山云 | 科技 | 7.81% | 新增 | 1 | |
| 300454 | 深信服 | 科技 | 6.09% | 新增 | 1 | |
| 300418 | 昆仑万维 | 通信服务 | 6.03% | 新增 | 1 | |
| 300170 | 汉得信息 | 科技 | 6.01% | 新增 | 1 | |
| 688258 | 卓易信息 | 科技 | 5.87% | 新增 | 1 | |
| 688343 | 云天励飞 | 科技 | 5.85% | 新增 | 1 | |
| 300378 | 鼎捷数智 | 科技 | 4.97% | 新增 | 1 | |
| 603171 | 税友股份 | 科技 | 4.88% | 新增 | 1 | |
| 688787 | 海天瑞声 | 科技 | 4.77% | 新增 | 1 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 2.95% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 100.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业弘远回报混合发起式A | 019587 | 2024-09-03 | 0.11亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.85% | 1 |
| 兴业弘远回报混合发起式C | 019588 | 2024-09-03 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 3.35% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-01-30 | |
| 6 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） | 2025-10-29 | |
| 8 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-25 |