| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.56 | 3.08 | 4.41 | 1.74 |
| 同类平均 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.03 | 0.67 | 6.35 | 0.74 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 73 | 14 | 59 | 64 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.69 | 1.51 | 0.87 | 3.39 | 6.16 | 2.94 | 1.56 | 2.81 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 0.17 | 0.20 | 0.54 | 2.44 | 2.26 | 1.50 | 0.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 1 | 56 | 89 | 6 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 359 | 234 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 3.66% | 1.19% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -3.39% | -0.55% |
下行风险 | 优于13%同类 | 2.03% | 0.54% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 0.12% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 0.63 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于17%同类 | 1.00 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于33%同类 | 1.14 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.28 | 0.14 |
Beta系数 | — | 1.00 | 0.69 |
Alpha % | — | 0.70 | -0.59 |
超额收益 % | — | 0.67 | -1.81 |
跟踪误差 % | — | 3.20 | 3.56 |
信息比率 | — | 0.21 | -6.43 |
0.80%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 14.69% | 0.98% |
债券 | 83.92% | 107.54% |
现金 | 1.35% | 4.30% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 0.03% | -12.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 12.08% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 7.92% |
| 102501458 | 25晋能电力MTN009 | 5.22% |
| 102485436 | 24越秀集团MTN010(绿色) | 5.19% |
| 242400016 | 24民生银行永续债01 | 3.51% |
| 113632 | 鹤21转债 | 1.50% |
| 113062 | 常银转债 | 0.65% |
| 110084 | 贵燃转债 | 0.59% |
| 113042 | 上银转债 | 0.59% |
| 113605 | 大参转债 | 0.21% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-17 | |
| 4 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第3号） | 2026-07-17 | |
| 5 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-17 | |
| 6 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
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| 8 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-10 | |
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