| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.56 | 3.08 | 4.41 | 1.74 |
| 同类平均 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 2.21 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 73 | 14 | 59 | 64 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.98 | 3.27 | 1.38 | 3.66 | 6.15 | 3.28 | 1.75 | 3.82 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 1.80 |
| 基准指数 | 0.36 | 0.64 | 2.14 | 3.34 | 4.38 | 4.71 | 4.34 | 2.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 3 | 38 | 86 | 3 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 242 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 3.71% | 1.19% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -3.39% | -0.55% |
下行风险 | 优于13%同类 | 2.03% | 0.54% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.13% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于34%同类 | 0.69 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于18%同类 | 1.08 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 1.27 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.27 | 0.13 |
Beta系数 | — | 1.00 | 0.69 |
Alpha % | — | 0.91 | -0.23 |
超额收益 % | — | 0.89 | -1.43 |
跟踪误差 % | — | 3.24 | 3.58 |
信息比率 | — | 0.27 | -5.13 |
0.80%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 12.08% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 7.92% |
| 102501458 | 25晋能电力MTN009 | 5.22% |
| 102485436 | 24越秀集团MTN010(绿色) | 5.19% |
| 242400016 | 24民生银行永续债01 | 3.51% |
| 113632 | 鹤21转债 | 1.50% |
| 113062 | 常银转债 | 0.65% |
| 110084 | 贵燃转债 | 0.59% |
| 113042 | 上银转债 | 0.59% |
| 113605 | 大参转债 | 0.21% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-31 | |
| 3 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-17 | |
| 5 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第3号） | 2026-07-17 | |
| 6 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-17 | |
| 7 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 8 | 惠升基金管理有限责任公司关于增聘惠升和睿兴利债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-07-10 | |
| 9 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-10 | |
| 10 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 |