| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.00 | 4.29 | 4.09 | 4.17 | 4.20 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.12 | 3.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 1.07 | 2.11 | 4.35 | 4.25 | 4.18 | 4.18 | 2.46 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.77 | 1.53 | 3.09 | 3.09 | 3.10 | 3.10 | 1.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 0.09% | 0.70% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.46% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.38% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于100%同类 | 35.70 | 1.01 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 3.91 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.30% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.03 | 0.00 |
Beta系数 | — | 0.59 | -0.00 |
Alpha % | — | 1.86 | 3.02 |
超额收益 % | — | 1.08 | -0.05 |
跟踪误差 % | — | 0.13 | 1.83 |
信息比率 | — | 8.03 | -0.08 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.02%
隐性费率1.02%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 180205 | 18国开05 | 69.53% |
| 210307 | 21进出07 | 14.86% |
| 019647 | 20国债17 | 11.31% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 11.24% |
| 092118001 | 21农发清发01 | 8.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 359.64 份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 57.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.0400 | 1.0815 |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0600 | 1.0747 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 0.0380 | 1.0069 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 上银聚远鑫87个月定期开放债券 | 010639 | 2020-11-25 | 99.05亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.22% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 2 | 上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-18 | |
| 4 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 上银基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-09 | |
| 9 | 上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |