| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.80 | 3.36 | 4.43 | 1.55 |
| 同类平均 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 76 | 49 | 56 | 21 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.64 | 1.87 | 2.61 | 2.97 | 3.03 | 2.91 | 2.22 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 5 | 37 | 58 | 10 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 0.94% | 0.71% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -0.59% | -0.47% |
下行风险 | 优于35%同类 | 0.44% | 0.37% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于65%同类 | 1.58 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于46%同类 | 4.40 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于60%同类 | 3.34 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.73 | 0.71 |
Beta系数 | 1.17 | 0.63 | 0.80 |
Alpha % | -0.40 | 1.51 | 0.09 |
超额收益 % | -0.07 | 1.32 | -0.37 |
跟踪误差 % | 0.59 | 0.94 | 0.75 |
信息比率 | -0.04 | 1.40 | -0.27 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 2.99% |
| 272380013 | 23建信人寿资本补充债01 | 2.95% |
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 2.95% |
| 272580005 | 25中财再保险资本补充债01 | 2.84% |
| 102382159 | 23汇金MTN005 | 2.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 57.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 2,623,900 | 7.15 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.2500 | 1.0458 |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.4330 | 1.0007 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.1730 | 1.0033 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.1310 | 1.0016 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增通华财富为销售机构的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 上银基金管理有限公司关于上银慧鼎利债券型证券投资基金新增恒丰银行为销售机构的公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 上银基金管理有限公司关于上银慧鼎利债券型证券投资基金新增兴业银行为销售机构的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 上银基金管理有限公司关于上银慧鼎利债券型证券投资基金新增销售机构的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于上银慧鼎利债券型证券投资基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 2026-06-23 | |
| 9 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-18 | |
| 10 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-16 |