| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.85 | -15.90 | -2.21 | -6.37 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -12.82 | -10.27 | 9.53 | 5.13 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 64 | 56 | 76 | 100 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.39 | -5.86 | -6.01 | -4.63 | -5.45 | -8.99 | -7.38 | -2.43 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 1.88 | -3.67 | -6.25 | -1.02 | 3.32 | 0.13 | -4.17 | -3.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 100 | 100 | 90 | 89 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 23.23% | 20.13% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -25.61% | -10.64% |
下行风险 | 优于12%同类 | 15.99% | 9.53% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 4.54% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | -0.74% | |
Beta | — | 1.50 | |
R2 | — | 0.34 | |
超额收益 | 优于18%同类 | -3.61% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 19.42% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -70.10 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 71.14% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | 103.89% | |
2.15%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)1.79%
隐性费率1.72%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 75.62% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 21.51% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.87% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.92 | 40.17 | -7.25 |
基础材料 | 12.39 | 9.92 | 2.47 |
可选消费 | 18.06 | 6.84 | 11.22 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 2.47 | 0.72 | 1.75 |
敏感性 | 20.96 | 44.10 | -23.14 |
通信服务 | 13.83 | 1.72 | 12.11 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 7.13 | 16.30 | -9.17 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 46.12 | 15.73 | 30.39 |
必选消费 | 46.12 | 7.84 | 38.28 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 8.83% | 0.19% | 4 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.30% | 新增 | 1 | |
| 01364 | 古茗 | 可选消费 | 7.71% | 3.71% | 2 | |
| 605098 | 行动教育 | 必选消费 | 5.86% | 新增 | 1 | |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 4.50% | 新增 | 1 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 必选消费 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| 002627 | 三峡旅游 | 工业 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 603737 | 三棵树 | 基础材料 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 603288 | 海天味业 | 必选消费 | 2.80% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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