| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.78 | -7.34 | 3.51 | 60.63 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -15.99 | -7.99 | 14.60 | 12.61 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 34 | 20 | 53 | 12 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 21.93 | 6.70 | 24.12 | 63.42 | 47.46 | 22.00 | 19.07 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.59 | 1.29 | 2.08 | 18.56 | 13.64 | 6.04 | 3.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 8 | 10 | 17 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 30.81% | 20.13% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -13.62% | -10.64% |
下行风险 | 优于28%同类 | 13.15% | 9.53% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 12.63% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 13.19% | |
Beta | — | 2.40 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于81%同类 | 44.86% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 21.03% | |
信息比率 | 优于72%同类 | 2.13 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 265.82% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 196.06% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.11%
隐性费率2.06%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.70% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 8.62% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.68% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 58.25 | 40.17 | 18.08 |
基础材料 | 42.10 | 9.92 | 32.18 |
可选消费 | 7.67 | 6.84 | 0.84 |
金融服务 | 8.47 | 22.70 | -14.23 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 41.75 | 44.10 | -2.35 |
通信服务 | 13.17 | 1.72 | 11.46 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 6.61 | 16.30 | -9.69 |
科技 | 21.97 | 23.64 | -1.67 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.64% | -1.24% | 3 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 5.35% | 新增 | 1 | |
| 603379 | 三美股份 | 基础材料 | 4.94% | 1.32% | 2 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.90% | -0.53% | 5 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.64% | 新增 | 1 | |
| 688809 | 强一股份 | — | 3.82% | 新增 | 1 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 3.80% | 新增 | 1 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 3.20% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,074,842 | 2.11 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 259,637 | 1.03 | 2025-12-31 |
| 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 220,602 | 0.41 | 2025-12-31 |
| 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 177,205 | 0.11 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒越蓝筹精选混合 | 012846 | 2021-08-17 | 3.18亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.51% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-13 | |
| 2 | 恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-13 | |
| 3 | 恒越蓝筹精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 恒越蓝筹精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 恒越蓝筹精选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-04 | |
| 6 | 恒越蓝筹精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 | |
| 7 | 恒越蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-28 | |
| 8 | 恒越蓝筹精选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加国联民生证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加国联民生证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-27 |