| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -37.74 | -16.95 | -5.24 | 26.05 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -17.37 | -8.71 | 13.07 | 13.76 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 97 | 66 | 81 | 66 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.28 | -6.09 | 17.13 | 37.55 | 13.26 | 0.89 | -6.43 | 5.78 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.46 | 1.85 | 2.99 | 21.47 | 12.77 | 5.43 | -0.45 | 3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 80 | 82 | 88 | 74 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 32.48% | 23.48% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -21.17% | -10.29% |
下行风险 | 优于3%同类 | 18.75% | 9.79% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 13.25% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | -7.76% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.49 | |
超额收益 | 优于33%同类 | -16.66% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 23.29% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -387.95 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 104.88% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 193.33% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.86% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 5.88% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.25% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.76 | 23.81 | -7.05 |
基础材料 | 16.76 | 10.69 | 6.06 |
可选消费 | 0.00 | 4.06 | -4.06 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 82.93 | 62.76 | 20.18 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 54.67 | 20.50 | 34.18 |
科技 | 28.26 | 41.17 | -12.91 |
防御性 | 0.31 | 13.43 | -13.12 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.31 | 6.41 | -6.10 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000768 | 中航西飞 | 工业 | 7.67% | 2.77% | 3 | |
| 600893 | 航发动力 | 工业 | 7.07% | 0.91% | 3 | |
| 600760 | 中航沈飞 | 工业 | 7.03% | -0.55% | 4 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 7.01% | -0.06% | 3 | |
| 300395 | 菲利华 | 基础材料 | 5.61% | 0.94% | 2 | |
| 300775 | 三角防务 | 工业 | 5.34% | 0.50% | 2 | |
| 688281 | 华秦科技 | 工业 | 5.27% | -1.43% | 3 | |
| 002683 | 广东宏大 | 基础材料 | 4.59% | 新增 | 1 | |
| 002246 | 北化股份 | 基础材料 | 4.59% | 新增 | 1 | |
| 600316 | 洪都航空 | 工业 | 4.55% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 29.95 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 56.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 7 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 汇安核心价值混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-27 | |
| 9 | 汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-27 | |
| 10 | 汇安核心价值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 2025-04-22 |