| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 31.60 | -26.57 | 16.78 | 71.31 | 32.41 | -27.67 | -11.24 | -0.61 | 40.19 |
| 同类平均 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 10.86 | -10.68 | 19.73 | 15.58 | -0.18 | -9.43 | -3.88 | 11.94 | 9.30 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 3 | 92 | 58 | 15 | 9 | 85 | 57 | 65 | 36 |
| 同类基金数量 | 590 | 715 | 856 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.30 | 15.81 | 21.65 | 63.93 | 29.37 | 10.62 | 1.11 | 21.65 |
| 同类平均 | 9.84 | 30.72 | 30.12 | 68.15 | 38.50 | 16.24 | 4.25 | 30.12 |
| 业绩比较基准 | 1.07 | 6.43 | 4.74 | 13.51 | 11.79 | 6.90 | 1.93 | 4.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 61 | 59 | 57 | 57 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1909 | 1905 | 1877 | 1819 | 1727 | 1278 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 30.42% | 23.85% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -17.72% | -10.29% |
下行风险 | 优于22%同类 | 14.48% | 9.79% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 13.17% | 8.14% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | -4.65% | |
Beta | — | 1.07 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于51%同类 | -4.23% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 16.76% | |
信息比率 | 优于50%同类 | -70.89 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 104.46% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 136.11% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.61 | 23.81 | 18.81 |
基础材料 | 42.03 | 10.69 | 31.33 |
可选消费 | 0.59 | 4.06 | -3.48 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 57.38 | 62.76 | -5.38 |
通信服务 | 4.60 | 1.02 | 3.58 |
能源 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
工业 | 18.97 | 20.50 | -1.53 |
科技 | 33.66 | 41.17 | -7.51 |
防御性 | 0.01 | 13.43 | -13.42 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.53 |
医疗保健 | 0.01 | 6.41 | -6.40 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.47 | 1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600498 | 烽火通信 | 科技 | 8.06% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 7.74% | 1.19% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.59% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 7.42% | 1.99% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 4.59% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 3.68% | -1.15% | 2 | |
| 300395 | 菲利华 | 基础材料 | 3.33% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 2.95% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 56.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.64 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0.7000 | 1.4076 |
| 2020-08-25 | 2020-08-25 | 0.7600 | 1.4939 |
| 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1.2510 | 1.1640 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安丰利灵活配置混合A | 003886 | 2016-12-19 | 0.14亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.36% | 1 |
| 汇安丰利灵活配置混合C | 003887 | 2016-12-19 | 0.32亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 1.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |