| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.01 | -5.28 | 6.61 | 69.62 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -15.75 | -9.01 | 14.16 | 15.93 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 12 | 14 | 39 | 7 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.46 | 4.80 | -19.79 | 24.33 | 35.84 | 20.41 | 12.26 | 5.76 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 0.42 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | -2.75 | -1.40 | 2.72 | 15.34 | 7.46 | 0.36 | 0.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 27 | 17 | 5 | 43 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 549 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 41.13% | 23.69% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -37.79% | -14.08% |
下行风险 | 优于39%同类 | 23.67% | 16.04% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 17.12% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 0.69 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 0.64 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 1.20 | 0.88 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证内地资源主题指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合全价指数收益率×20%＋恒生指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.36 | 0.41 |
Beta系数 | 1.03 | 1.38 | 1.02 |
Alpha % | 0.32 | 12.38 | 10.74 |
超额收益 % | -0.54 | 12.94 | 9.46 |
跟踪误差 % | 16.33 | 24.65 | 23.25 |
信息比率 | -8.88 | 0.52 | 0.41 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.71%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.81% | 87.28% |
债券 | 0.15% | 1.61% |
现金 | 10.16% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.88% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 59.75 | 31.54 | 28.21 |
基础材料 | 37.84 | 8.74 | 29.10 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.07 |
金融服务 | 21.91 | 17.40 | 4.51 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 39.73 | 56.80 | -17.07 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 16.78 | 2.38 | 14.40 |
工业 | 7.47 | 15.54 | -8.07 |
科技 | 15.47 | 37.17 | -21.70 |
防御性 | 0.52 | 11.66 | -11.14 |
必选消费 | 0.36 | 5.45 | -5.09 |
医疗保健 | 0.13 | 3.72 | -3.59 |
公用事业 | 0.03 | 2.48 | -2.45 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 9.49% | -0.65% | 10 | |
| 01787 | 山东黄金 | 基础材料 | 9.17% | 1.17% | 6 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 7.13% | 2.38% | 2 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 基础材料 | 5.78% | -0.25% | 2 | |
| 600732 | 爱旭股份 | 科技 | 5.26% | 新增 | 1 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 4.11% | 新增 | 1 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 4.04% | -3.21% | 2 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 3.50% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 889.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 128.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 31.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 2,141,106 | 0.78 | 2026-06-30 |
| 浦银养老目标2050五年持有混合（FOF） | 481,511 | 3.10 | 2026-06-30 |
| 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 466,554 | 0.55 | 2026-06-30 |
| 浦银泰和配置6个月持有混合（FOF） | 149,384 | 1.49 | 2026-06-30 |
| 浦银睿和优选3个月持有混合（FOF） | 119,934 | 2.66 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成产业趋势混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-19 | |
| 2 | 大成产业趋势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-19 | |
| 3 | 大成产业趋势混合型证券投资基金增聘基金经理公告 | 2026-09-18 | |
| 4 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 | |
| 5 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 | |
| 6 | 大成产业趋势混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 7 | 大成产业趋势混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 大成产业趋势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 9 | 大成产业趋势混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 大成产业趋势混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |