| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.01 | -5.28 | 6.61 | 69.62 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -15.61 | -8.02 | 15.13 | 14.41 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 12 | 14 | 39 | 7 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.01 | -6.12 | 24.60 | 84.26 | 36.34 | 23.87 | 22.93 | 18.29 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.19 | 0.73 | 2.43 | 18.73 | 14.83 | 6.77 | -0.04 | 3.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 19 | 8 | 1 | 18 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 30.74% | 20.13% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -16.11% | -10.64% |
下行风险 | 优于36%同类 | 12.15% | 9.53% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 13.51% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于92%同类 | 30.03% | |
Beta | — | 1.38 | |
R2 | — | 0.53 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 55.25% | |
跟踪误差 | 优于18%同类 | 22.00% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 2.51 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 176.68% | |
跌势捕获率 | 优于84%同类 | 39.76% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 74.33 | 40.17 | 34.16 |
基础材料 | 55.81 | 9.92 | 45.89 |
可选消费 | 5.45 | 6.84 | -1.39 |
金融服务 | 13.07 | 22.70 | -9.63 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.71 |
敏感性 | 24.92 | 44.10 | -19.19 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 11.45 | 2.45 | 9.00 |
工业 | 12.71 | 16.30 | -3.59 |
科技 | 0.76 | 23.64 | -22.88 |
防御性 | 0.76 | 15.73 | -14.97 |
必选消费 | 0.76 | 7.84 | -7.08 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 10.14% | 2.15% | 9 | |
| 01138 | 中远海能 | 能源 | 8.37% | 新增 | 1 | |
| 01787 | 山东黄金 | 基础材料 | 8.00% | -1.32% | 5 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 7.25% | 新增 | 1 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 基础材料 | 6.03% | 新增 | 1 | |
| 603619 | 中曼石油 | 能源 | 5.93% | 0.77% | 3 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 5.85% | 0.63% | 3 | |
| 600010 | 包钢股份 | 基础材料 | 5.54% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 4.75% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 727.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 37.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 65.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老目标日期2045三年持有期混合（FOF） | 10,213,126 | 0.90 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,317,129 | 1.33 | 2025-12-31 |
| 华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,261,831 | 0.74 | 2025-12-31 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 2,101,582 | 0.87 | 2025-12-31 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 1,395,193 | 0.99 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成产业趋势混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成产业趋势混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成产业趋势混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-03-09 | |
| 4 | 关于大成产业趋势混合型证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-03-07 | |
| 5 | 大成产业趋势混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 关于大成产业趋势混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 大成产业趋势混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 大成产业趋势混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 大成产业趋势混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 大成产业趋势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 |