| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.73 | 6.18 | -24.78 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | -1.10 | -3.19 | 5.31 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.96 | 3.80 | -20.64 | 3.44 | -2.87 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | -2.76 | -1.62 | 2.10 | -0.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 71 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 35.75% | 23.69% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -37.16% | -14.08% |
下行风险 | 优于37%同类 | 24.48% | 16.04% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 11.81% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于38%同类 | 0.23 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于36%同类 | 0.09 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于38%同类 | 0.34 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.14 | 0.19 |
Beta系数 | — | 1.42 | 0.96 |
Alpha % | — | 6.29 | 5.90 |
超额收益 % | — | 1.35 | 1.09 |
跟踪误差 % | — | 33.47 | 32.25 |
信息比率 | — | 0.04 | 0.03 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.82%
隐性费率0.78%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.62% | 87.28% |
债券 | 0.59% | 1.61% |
现金 | 10.75% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.03% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 58.54 | 31.54 | 27.00 |
基础材料 | 38.03 | 8.74 | 29.29 |
可选消费 | 1.28 | 5.08 | -3.80 |
金融服务 | 19.24 | 17.40 | 1.84 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 37.82 | 56.80 | -18.98 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 18.38 | 2.38 | 16.00 |
工业 | 7.56 | 15.54 | -7.98 |
科技 | 11.88 | 37.17 | -25.29 |
防御性 | 3.64 | 11.66 | -8.02 |
必选消费 | 0.76 | 5.45 | -4.69 |
医疗保健 | 2.87 | 3.72 | -0.85 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.01 |
| 新兴亚洲 | 99.99 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 9.22% | -0.85% | 3 | |
| 01787 | 山东黄金 | 基础材料 | 8.68% | -0.12% | 3 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 7.03% | 2.29% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 5.67% | 2.80% | 2 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 基础材料 | 5.35% | -0.85% | 3 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 4.03% | -3.19% | 2 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 4.00% | 新增 | 1 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 3.60% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 3.58% | 新增 | 1 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 3.50% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 17.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 889.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 128.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 31.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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