| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -34.71 | -23.48 | 15.66 | 47.62 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -15.90 | -8.38 | 11.04 | 17.38 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 98 | 84 | 14 | 22 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.50 | -19.49 | -8.02 | 6.52 | 43.49 | 18.40 | -1.75 | 6.41 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 0.42 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 1.47 | -3.58 | -3.21 | 3.58 | 16.92 | 7.12 | 0.38 | 0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 17 | 21 | 57 | 42 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 549 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 44.80% | 23.69% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -33.03% | -14.08% |
下行风险 | 优于17%同类 | 32.71% | 16.04% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 22.23% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 0.34 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于41%同类 | 0.20 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于44%同类 | 0.47 | 0.88 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证新型基础设施建设主题指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋银行活期存款利率（税后）×20%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.71 | 0.64 |
Beta系数 | 0.88 | 1.94 | 1.47 |
Alpha % | -5.14 | 8.66 | 5.75 |
超额收益 % | -9.72 | 11.27 | 7.45 |
跟踪误差 % | 12.66 | 23.64 | 22.67 |
信息比率 | -123.11 | 0.48 | 0.33 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.38 | 31.54 | 11.84 |
基础材料 | 16.80 | 8.74 | 8.06 |
可选消费 | 26.58 | 5.08 | 21.51 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 56.57 | 56.80 | -0.22 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 27.21 | 15.54 | 11.66 |
科技 | 29.37 | 37.17 | -7.80 |
防御性 | 0.04 | 11.66 | -11.62 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.04 | 2.48 | -2.44 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.58% | 新增 | 1 | |
| 688146 | 中船特气 | 基础材料 | 7.81% | 新增 | 1 | |
| 688257 | 新锐股份 | 工业 | 7.39% | 3.23% | 2 | |
| 603115 | 海星股份 | 工业 | 6.42% | 新增 | 1 | |
| 600397 | 江钨装备 | 基础材料 | 4.35% | 新增 | 1 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 603179 | 新泉股份 | 可选消费 | 3.96% | -1.23% | 4 | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 可选消费 | 3.73% | -4.10% | 12 | |
| 300969 | 恒帅股份 | 可选消费 | 3.72% | -3.96% | 5 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 2.64% | -2.33% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 155.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 46.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF） | 3,251,750 | 1.30 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧内需成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧内需成长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧内需成长混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧内需成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧内需成长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧内需成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中欧内需成长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧内需成长混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |