| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.16 | 16.49 | -27.25 | 46.00 | 92.57 | -6.32 | -25.35 | -13.25 | -0.35 | 30.83 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.71 | 15.93 | -17.58 | 27.99 | 21.29 | -2.29 | -15.67 | -7.33 | 13.67 | 13.40 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 42 | 43 | 69 | 55 | 5 | 88 | 62 | 46 | 63 | 55 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.88 | -15.31 | -19.49 | -15.14 | 11.47 | 1.86 | -7.06 | 4.15 | -18.46 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 9.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.69 | -3.77 | -0.58 | 3.24 | 14.61 | 6.75 | 0.82 | 3.88 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 87 | 82 | 81 | 79 | 96 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 546 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 37.27% | 30.67% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -38.50% | -19.88% |
下行风险 | 优于35%同类 | 28.77% | 20.88% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 11.10% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于5%同类 | -33.36 | 0.72 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.39 | 1.02 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.37 | 1.05 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证智能汽车主题指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.63 | 0.61 |
Beta系数 | 1.21 | 2.76 | 1.18 |
Alpha % | 11.50 | -17.99 | -27.79 |
超额收益 % | 3.94 | -18.37 | -28.55 |
跟踪误差 % | 17.40 | 29.53 | 23.68 |
信息比率 | 0.23 | -542.53 | -676.10 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.48% | 87.40% |
债券 | 0.00% | 2.24% |
现金 | 7.34% | 10.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.19% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 72.60 | 18.02 | 54.58 |
基础材料 | 0.01 | 7.89 | -7.88 |
可选消费 | 72.59 | 3.52 | 69.07 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 27.33 | 70.37 | -43.04 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 15.98 | 17.44 | -1.46 |
科技 | 11.35 | 51.97 | -40.62 |
防御性 | 0.07 | 11.61 | -11.54 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.01 | 4.24 | -4.23 |
公用事业 | 0.06 | 0.12 | -0.07 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301529 | 福赛科技 | 可选消费 | 8.98% | 4.70% | 2 | |
| 300969 | 恒帅股份 | 可选消费 | 8.91% | 2.42% | 3 | |
| 603179 | 新泉股份 | 可选消费 | 8.90% | 0.64% | 4 | |
| 000700 | 模塑科技 | 可选消费 | 7.53% | 1.00% | 3 | |
| 688322 | 奥比中光 | 科技 | 6.38% | 新增 | 1 | |
| 301550 | 斯菱智驱 | 可选消费 | 6.37% | -0.50% | 2 | |
| 603608 | 天创时尚 | 可选消费 | 6.13% | 新增 | 1 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 5.44% | 0.31% | 3 | |
| 000559 | 万向钱潮 | 可选消费 | 5.19% | -1.36% | 3 | |
| 002126 | 银轮股份 | 可选消费 | 4.09% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 46.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 155.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2015-03-30 | 1.65289 |
| 2014-08-26 | 1.49829 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧盛世成长混合（LOF）A | 166011 | 2012-03-29 | 5.17亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.61% | 1 |
| 中欧盛世成长混合（LOF）E | 001888 | 2015-10-08 | 0.11亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.61% | 1 |
| 中欧盛世成长混合（LOF）C | 004233 | 2017-01-12 | 0.52亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 2.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |