| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.28 | -8.12 | 11.37 | 32.07 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | -15.81 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 14 | 22 | 24 | 48 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.11 | -23.17 | -12.01 | -6.62 | 6.62 | 7.87 | 1.40 | -8.82 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | -0.21 | 2.14 |
| 基准指数 | -4.86 | -8.52 | -2.12 | -7.22 | 9.97 | 9.65 | 1.44 | -5.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 62 | 49 | 28 | 70 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 454 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 34.77% | 27.39% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -37.82% | -24.36% |
下行风险 | 优于33%同类 | 29.47% | 21.35% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 9.74% | 6.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | -51.96 | -19.37 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.54 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.61 | -0.40 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500成长全收益指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×65%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.67 | 0.62 |
Beta系数 | 0.99 | 1.30 | 0.97 |
Alpha % | -3.75 | -0.67 | -2.09 |
超额收益 % | -4.55 | -1.35 | -3.67 |
跟踪误差 % | 9.83 | 14.95 | 15.23 |
信息比率 | -44.72 | -20.21 | -55.92 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.89%
隐性费率0.87%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.25% | 87.03% |
债券 | 0.07% | 1.66% |
现金 | 12.14% | 11.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.55% | -0.61% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.82 | 31.54 | 0.28 |
基础材料 | 28.50 | 8.74 | 19.76 |
可选消费 | 2.93 | 5.08 | -2.15 |
金融服务 | 0.39 | 17.40 | -17.01 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 58.11 | 56.80 | 1.32 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 9.57 | 2.38 | 7.19 |
工业 | 19.96 | 15.54 | 4.42 |
科技 | 28.58 | 37.17 | -8.59 |
防御性 | 10.06 | 11.66 | -1.60 |
必选消费 | 0.27 | 5.45 | -5.18 |
医疗保健 | 9.79 | 3.72 | 6.07 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 7.05% | 0.84% | 2 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 4.19% | 新增 | 1 | |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 医疗保健 | 3.23% | 新增 | 1 | |
| 603268 | 松发股份 | 可选消费 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 2.92% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 2.80% | -0.92% | 3 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 2.60% | 新增 | 1 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 2.57% | 新增 | 1 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 2.54% | 新增 | 1 | |
| 603083 | 剑桥科技 | 科技 | 2.54% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.7 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 53.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 22.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.43 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF） | 17,389,059 | 0.32 | 2026-06-30 |
| 长信颐和养老三年持有混合（FOF） | 3,092,320 | 6.56 | 2026-06-30 |
| 农银金穗6个月持有混合（FOF） | 830,201 | 1.67 | 2026-06-30 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF） | 751,134 | 1.48 | 2026-06-30 |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF） | 557,684 | 0.90 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安精致生活混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 华安精致生活混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 4 | 华安精致生活混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 华安精致生活混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-15 | |
| 6 | 华安精致生活混合型证券投资基金（华安精致生活混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-15 | |
| 7 | 华安精致生活混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-11 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 10 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 |