| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.93 | -14.81 | -10.01 | 14.59 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -16.13 | -4.88 | 12.27 | 18.99 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 4 | 55 | 91 | 87 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.63 | -4.65 | 0.94 | 11.08 | 4.63 | -4.38 | -3.60 | 0.73 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.89 | -0.05 | 6.81 | 27.67 | 19.37 | 9.04 | 3.14 | 7.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 95 | 94 | 79 | 88 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 10.87% | 23.48% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -8.95% | -10.29% |
下行风险 | 优于88%同类 | 6.17% | 9.79% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 1.19% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -4.09% | |
Beta | — | 0.57 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -16.59% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 9.11% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -151.14 | |
月度胜率 | 优于6%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于2%同类 | 44.68% | |
跌势捕获率 | 优于93%同类 | 49.83% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.76% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 8.87% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 2.37% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.89 | 23.81 | 9.08 |
基础材料 | 16.64 | 10.69 | 5.94 |
可选消费 | 11.94 | 4.06 | 7.88 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 4.32 | 0.34 | 3.97 |
敏感性 | 32.03 | 62.76 | -30.73 |
通信服务 | 16.31 | 1.02 | 15.28 |
能源 | 4.59 | 0.07 | 4.52 |
工业 | 10.59 | 20.50 | -9.91 |
科技 | 0.55 | 41.17 | -40.63 |
防御性 | 35.08 | 13.43 | 21.64 |
必选消费 | 20.77 | 6.54 | 14.23 |
医疗保健 | 14.31 | 6.41 | 7.90 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.29 |
| 新兴亚洲 | 94.71 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 8.60% | 1.06% | 6 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 5.34% | -0.92% | 6 | |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 医疗保健 | 5.25% | -0.19% | 6 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 4.88% | 0.76% | 4 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 4.84% | 0.12% | 5 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 4.21% | 新增 | 1 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 4.11% | 0.28% | 3 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 3.99% | 0.08% | 2 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 基础材料 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| 00762 | 中国联通 | 通信服务 | 3.50% | 0.04% | 6 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 10.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 25.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 33.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.3 万份 | 723.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 5.3570 | 2.9929 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成中小盘混合（LOF）A | 160918 | 2014-04-10 | 2.91亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.57% | 1 |
| 大成中小盘混合（LOF）C | 011159 | 2021-01-26 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 1.97% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 2026-05-09 | |
| 2 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 2025-11-11 | |
| 6 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-11-11 | |
| 7 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)变更基金经理公告 | 2025-11-08 | |
| 8 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |