| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.23 | -1.32 | -1.06 | 5.00 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.77 | 1.88 | 10.88 | 4.03 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 53 | 57 | 97 | 49 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.06 | 0.55 | 1.72 | 5.12 | 3.98 | -0.48 | 0.55 |
| 同类平均 | -2.11 | 0.25 | 0.62 | 6.51 | 5.71 | 3.08 | 0.25 |
| 业绩比较基准 | -0.95 | -0.12 | -0.21 | 3.96 | 6.21 | 4.93 | -0.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 65 | 95 | 39 |
| 同类基金数量 | 1642 | 1579 | 1511 | 1463 | 1370 | 1278 | 1579 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 1.34% | 4.07% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -2.27% | -2.64% |
下行风险 | 优于97%同类 | 0.34% | 2.32% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.02% | 0.16% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于84%同类 | 3.00% | |
Beta | — | 0.06 | |
R2 | — | 0.36 | |
超额收益 | 优于53%同类 | -12.55% | |
跟踪误差 | 优于17%同类 | 13.40% | |
信息比率 | 优于38%同类 | -168.26 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 19.19% | |
跌势捕获率 | 优于89%同类 | 2.83% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 4.33% | 20.23% |
债券 | 91.26% | 73.42% |
现金 | 3.47% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 0.93% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2521004.IB | 25上海农商绿色债01 | 3.55% |
| 012680477.IB | 26上海医药SCP001 | 3.51% |
| 240205.IB | 24国开05 | 1.86% |
| 242580008.IB | 25招商银行永续债01BC | 1.79% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 608.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 88.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 290.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 24.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发恒荣三个月持有期混合A | 011192 | 2021-08-17 | 5.99亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.81% | 1 |
| 广发恒荣三个月持有期混合C | 011193 | 2021-08-17 | 22.09亿 | 0.40% | 0.10% | 0.20% | 1.01% | 1 |
| 广发恒荣三个月持有期混合E | 024511 | 2025-06-11 | 0.47亿 | 0.40% | 0.10% | 0.10% | 0.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-28 | |
| 8 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 10 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-08-27 |