| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.06 | 1.12 | 0.53 | 1.41 |
| 同类平均 | 4.43 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 2.19 | 0.18 | -0.12 | 2.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.44 | 0.33 | 1.50 | 4.13 | 2.11 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.05 | 1.48 | 3.05 | 2.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 48 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 1.37% | 4.68% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -0.89% | -2.64% |
下行风险 | 优于97%同类 | 0.45% | 3.07% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.02% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 2.16 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 4.64 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 6.55 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋人民币计价的恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.57 | 0.55 |
Beta系数 | — | 0.43 | 0.14 |
Alpha % | — | 2.13 | 2.47 |
超额收益 % | — | 1.07 | -0.36 |
跟踪误差 % | — | 1.64 | 6.32 |
信息比率 | — | 0.65 | -2.26 |
0.60%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000元 |
| 个人直销 | 20,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 20,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 245320.SH | 26中证S3 | 2.51% |
| 250215.IB | 25国开15 | 2.48% |
| 245306.SH | 26中财G5 | 2.31% |
| 250431.IB | 25农发31 | 2.15% |
| 232680010.IB | 26兴业银行二级资本债02 | 2.12% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 228.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 83.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 103.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 13.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发恒荣三个月持有期混合A | 011192 | 2021-08-17 | 8.23亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.69% | 1 |
| 广发恒荣三个月持有期混合C | 011193 | 2021-08-17 | 43.56亿 | 0.40% | 0.10% | 0.20% | 0.89% | 1 |
| 广发恒荣三个月持有期混合E | 024511 | 2025-06-11 | 0.11亿 | 0.40% | 0.10% | 0.10% | 0.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 3 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金（广发恒荣三个月持有期混合E）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 8 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-05 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |