| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.68 | -0.51 | 0.77 | 4.70 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -5.43 | -1.99 | 8.64 | 4.48 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 79 | 48 | 93 | 54 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.14 | -2.15 | -2.78 | 1.03 | 2.23 | 0.66 | -0.11 | -1.16 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -1.30 | -0.79 | -0.30 | 3.19 | 5.54 | 3.04 | 1.23 | 0.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 87 | 90 | 90 | 85 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 5.54% | 5.02% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -3.87% | -2.64% |
下行风险 | 优于32%同类 | 4.29% | 3.07% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.29% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | 0.01 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于17%同类 | 0.27 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于14%同类 | 0.02 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债-综合全价（1-3年）指数收益率×65%＋中证800指数收益率×27%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.59 | 0.82 |
Beta系数 | 1.16 | 1.01 | 0.62 |
Alpha % | -5.09 | -2.08 | -3.97 |
超额收益 % | -4.52 | -2.16 | -6.58 |
跟踪误差 % | 1.72 | 3.54 | 3.90 |
信息比率 | -7.77 | -7.64 | -25.70 |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 21.48% | 20.26% |
债券 | 66.63% | 72.42% |
现金 | 7.64% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 4.25% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2420054 | 24绍兴银行小微债 | 7.98% |
| 102583313 | 25中盐MTN002 | 7.94% |
| 102584942 | 25国网租赁MTN007 | 7.91% |
| 102585129 | 25滨建投MTN008 | 6.85% |
| 102580407 | 25海运集装MTN001(科创票据) | 6.78% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.2 万份 | 2,658.5 万份 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 116.05 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中金恒远一年持有期混合 | 011293 | 2021-04-07 | 0.45亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.98% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年第3号） | 2026-07-27 | |
| 2 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第3号） | 2026-07-27 | |
| 3 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 5 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-04-17 | |
| 8 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年第2号） | 2026-04-17 | |
| 9 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-03-20 |