中金恒远一年持有期混合
011293
净值 2026-10-08
0.9924
日涨跌幅
-0.01%
晨星分类
保守混合
基金经理
李亚寅、王家列
成立日期
2021-04-07
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.45亿
计价货币
人民币
综合费率
0.86%
基金类型
混合型
换手率
194%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
1年
托管人
光大银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.68 | -0.51 | 0.77 | 4.70 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -5.43 | -1.99 | 8.64 | 4.48 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 79 | 48 | 93 | 54 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
业绩比较基准为中债-综合全价（1-3年）指数收益率x65.0% + 中证800指数收益率x27.0% + 活期存款基准利率x5.0% + 中证港股通综合指数（人民币）收益率x3.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.62 | -1.02 | -2.87 | -0.04 | 3.70 | 1.11 | 0.11 | -0.54 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.52 | -0.79 | 0.36 | 1.58 | 6.25 | 3.81 | 1.34 | 1.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 78 | 93 | 89 | 90 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 5.46% | 4.87% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -4.29% | -2.64% |
下行风险 | 优于30%同类 | 4.52% | 3.33% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.27% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | -0.98 | 0.18 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.28 | 0.71 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.48 | 0.26 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债-综合全价（1-3年）指数收益率×65%＋中证800指数收益率×27%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.60 | 0.85 |
Beta系数 | 1.13 | 1.03 | 0.66 |
Alpha % | -5.60 | -0.12 | -2.23 |
超额收益 % | -5.19 | -0.24 | -2.13 |
跟踪误差 % | 1.63 | 3.46 | 3.36 |
信息比率 | -8.46 | -0.83 | -7.14 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.78%78.02%
较混合型基金平均 +21.76%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.86%
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为保守混合 共有1740只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 100 元
中金基金 线上/柜台直销 1折
7 家0.10%
买 10 万元 实付 100 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 27.38% | 19.37% |
债券 | 65.73% | 72.20% |
现金 | 6.08% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 0.81% | -2.18% |
股票持仓
中国大盘
23.60%
中国中盘
3.65%
中国小盘
0.04%
美国股票
0.00%
发达市场
0.09%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
11.23%
信用债
54.50%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2420054 | 24绍兴银行小微债 | 7.98% |
| 102583313 | 25中盐MTN002 | 7.94% |
| 102584942 | 25国网租赁MTN007 | 7.91% |
| 102585129 | 25滨建投MTN008 | 6.85% |
| 102580407 | 25海运集装MTN001(科创票据) | 6.78% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 减持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -70.41%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 2,658.5 万份 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 12.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 116.05 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
李亚寅 女
经济学硕士。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理，恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。
主动型
任职稳定
无独立在管
近三年回撤控制能力较强
4.3年
20.73亿
2
前80%
收益能力
前62%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过把握债券、股票市场的投资机会，在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为：该基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为0%-40%，投资港股通标的股票不超过基金股票资产的50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；投资于可转换债券（含分离交易可转换债券的纯债部分）及可交换债券的比例不超过基金资产的20%。在每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在第一个锁定期内（基金合同生效日至基金合同生效日年度对日前一日止），该基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
该基金将采用“自上而下”的分析方法，长期通过战略资产配置，利用股债长期负相关特征获取相对稳定的收益，中短期根据内部股债相对风险溢价和预期收益模型，结合市场观点动态调整各大类资产的投资比例，把握市场时机，获取超额收益。严控信用风险，不过多下沉信用；股票投资追求安全边际，慎用衍生品。具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、普通债券投资策略；5、国债期货投资策略；6、股指期货投资策略；7、股票期权投资策略；8、融资业务投资策略；9、信用衍生品投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合全价（1-3年）指数收益率×65%＋中证800指数收益率×27%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026 年上半年，国内经济延续复苏势头，总量稳中有进，结构向新向优；全球经济依然冷热不均，地缘冲突频扰，AI投资火热。在此背景下，A股市场整体呈现出“中枢抬高、波动增加、风格分化、科技突出”的特征。
恒远权益部分采用多策略的投资框架，以红利优选策略、量化选股策略为主，并择机配置阶段性具有超额收益机会的机动策略，力争通过多元化的配置实现长期较为稳健的收益。在上半年风格分化、集中度高的市场环境下，红利优选策略、量化选股策略表现相对逆风，部分业绩驱动的机动策略表现较好。债券方面坚持以中高等级信用债作为底仓，获取稳定票息及骑乘收益，同时积极参与利率债和信用债等品种的波段交易，增厚组合回报。
基金经理展望
2026年中报
展望未来，权益市场经历近期“全球共振式”快速调整后，A 股市场估值水平有明显回落，考虑到国内无风险收益率仍处在历史低位区域，A股市场中长期配置价值进一步提升。我们将持续在估值合理性与盈利确定性之间寻求平衡，积极挖掘结构性机会，坚持以高质量研究赋能投资管理。
由于去年下半年基数相对较低，预计今年宏观总量数据读数会自然抬升，但是结构可能仍然分化较大，以科技企业为代表的企业融资需求较强，以地产基建为代表的传统部门仍然较弱，整体融资环境和货币环境仍然宽松。预计机构和居民对债券市场的配置需求仍然较强，阶段性供给约束不影响中期配债需求，继续坚持以中高评级信用债打底，适度参与交易。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中金恒远一年持有期混合 | 011293 | 2021-04-07 | 0.45亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.86% | 10 |
基金公司
中金基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
40
基金经理人数
137
管理基金
992.86亿
非货基规模
123.59亿
13.89%
近一年规模增长
454.47亿
78.21%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.46年
平均投管年限
2.31年
平均在职时长
84.62%
近三年留职率
101/163
平均投管年限排名
109/163
平均在职时长排名
32/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年第3号） | 2026-07-27 | |
| 3 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第3号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 6 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-04-17 | |
| 9 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年第2号） | 2026-04-17 | |
| 10 | 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |